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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,254.95 | 22,282.15 | 14,207.10 | 6,638.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.00 | 478.07 | 109.48 | 96.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,134.95 | 22,760.22 | 14,316.58 | 6,734.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,163.08 | 20,554.14 | 13,314.53 | 7,438.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,025.77 | 3,061.21 | 2,134.08 | 1,205.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,603.58 | 1,258.12 | 998.99 | 540.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,797.31 | 1,281.04 | 585.28 | 421.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,589.74 | 26,154.51 | 17,032.87 | 9,604.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,454.79 | -3,394.29 | -2,716.29 | -2,870.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.84 | 50.09 | 42.98 | 37.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76.84 | 50.09 | 42.98 | 37.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.84 | -50.09 | -42.98 | -37.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.48 | 507.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 876.48 | 507.39 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -543.48 | -507.39 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,075.11 | -3,951.78 | -2,759.27 | -2,907.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,377.88 | 19,388.91 | 19,388.91 | 19,388.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,302.77 | 15,437.14 | 16,629.64 | 16,480.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 192.70 | -- | 135.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.70 | -- | -18.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.76 | -- | 440.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.01 | -- | 52.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -151.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.55 | -- | 5.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,212.48 | -- | -1,645.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,787.28 | -- | -3,573.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,126.66 | -- | 1,887.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,454.79 | -- | -2,716.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,302.77 | -- | 16,629.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,377.88 | -- | 19,388.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,075.11 | -- | -2,759.27 | -- | |
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