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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,280.89 | 25,953.70 | 16,478.00 | 6,906.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.53 | 585.88 | 392.99 | 234.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,193.42 | 26,539.58 | 16,870.99 | 7,141.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,573.66 | 24,729.91 | 16,556.73 | 8,945.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,142.86 | 3,876.02 | 2,646.55 | 1,631.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,099.59 | 855.46 | 689.22 | 234.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,830.44 | 1,541.90 | 1,091.29 | 583.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,646.55 | 31,003.29 | 20,983.78 | 11,394.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -453.13 | -4,463.71 | -4,112.79 | -4,252.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.27 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.27 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.86 | 54.87 | 28.42 | 18.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 291.86 | 54.87 | 28.42 | 18.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.59 | -54.87 | -28.42 | -18.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -616.72 | -4,518.58 | -4,141.20 | -4,271.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,068.22 | 17,068.22 | 17,068.22 | 17,068.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,451.49 | 12,549.63 | 12,927.01 | 12,797.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 579.91 | -- | 17.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,064.46 | -- | -17,772.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.33 | -- | 2,160.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -41.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.55 | -- | -109.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,118.98 | -- | -12,473.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,338.68 | -- | 10,580.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,165.25 | -- | 13,484.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -453.13 | -- | -4,112.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,451.49 | -- | 12,927.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,068.22 | -- | 17,068.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -616.72 | -- | -4,141.20 | -- | |
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