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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,739.12 | 261,977.63 | 158,487.45 | 105,958.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,956.71 | 2,335.98 | 799.59 | 479.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,612.39 | 9,395.41 | 5,022.31 | 7,312.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,308.23 | 273,709.02 | 164,309.35 | 113,750.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,297.67 | 228,124.41 | 138,696.48 | 90,928.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,913.24 | 33,846.37 | 26,206.22 | 10,403.67 | |
| 支付的各项税费 | 8,587.98 | 11,166.42 | 7,027.48 | 4,081.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,125.86 | 20,295.76 | 10,972.13 | 12,718.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,924.75 | 293,432.97 | 182,902.31 | 118,132.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,616.52 | -19,723.94 | -18,592.96 | -4,381.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,365.00 | 9,200.00 | 9,500.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,966.88 | 7,433.95 | 2,017.21 | 4.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 917.87 | 71.39 | 19.73 | 18.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 146.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,249.74 | 16,705.35 | 11,683.15 | 7,823.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,570.32 | 24,353.59 | 20,711.88 | 2,781.98 | |
| 投资所支付的现金 | 12,183.49 | 15,328.72 | 9,200.00 | 7,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,754.98 | 39,682.31 | 29,911.88 | 10,581.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,505.24 | -22,976.96 | -18,228.73 | -2,758.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 155.50 | 155.50 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,515.00 | 69,980.00 | 56,480.00 | 26,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,805.00 | 70,135.50 | 56,635.50 | 26,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,200.71 | 23,817.22 | 16,817.22 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,207.20 | 13,046.68 | 12,300.62 | 837.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,692.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.11 | 21.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,606.03 | 36,885.63 | 29,117.84 | 12,837.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,198.97 | 33,249.87 | 27,517.66 | 13,382.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.55 | 1,390.93 | -362.72 | -1,048.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,388.23 | -8,060.11 | -9,666.74 | 5,194.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,528.27 | 54,445.56 | 54,394.40 | 54,394.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,140.04 | 46,385.45 | 44,727.66 | 59,588.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,481.72 | -- | 9,525.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,598.95 | -- | 895.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,944.24 | -- | 3,028.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.09 | -- | 583.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.56 | -- | 122.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -464.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.55 | -- | 9.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 77.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,770.55 | -- | 1,709.48 | -- | |
| 投资损失 | -18,851.57 | -- | -9,731.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -834.22 | -- | -535.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -152.40 | -- | -76.25 | -- | |
| 存货的减少 | -22,754.37 | -- | -30,582.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,629.65 | -- | 4,860.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,673.00 | -- | -257.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,021.84 | -- | 1,857.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,616.52 | -- | -18,592.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,140.04 | -- | 44,727.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,528.27 | -- | 54,394.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,388.23 | -- | -9,666.74 | -- | |
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