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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,575.12 | 228,242.69 | 121,280.24 | 57,148.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,758.60 | 3,366.80 | 2,736.11 | 883.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,432.70 | 15,475.11 | 10,313.67 | 13,246.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,766.42 | 247,084.60 | 134,330.01 | 71,279.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,430.75 | 190,035.73 | 109,118.45 | 48,995.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,803.22 | 37,539.54 | 26,074.29 | 11,007.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,587.10 | 5,498.40 | 3,362.45 | 1,324.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,913.93 | 25,167.55 | 11,167.66 | 11,358.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,735.01 | 258,241.22 | 149,722.85 | 72,686.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,031.41 | -11,156.62 | -15,392.83 | -1,407.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,329.88 | 22,670.00 | 19,431.64 | 16,610.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,069.70 | 6,922.37 | 2,518.01 | 524.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.65 | 7.61 | 6.61 | 5.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,519.22 | 29,599.98 | 21,956.26 | 17,140.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,838.34 | 23,113.83 | 12,804.98 | 9,202.74 | |
| 投资所支付的现金 | 30,045.15 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,902.26 | 23,563.83 | 13,254.98 | 9,652.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,383.03 | 6,036.14 | 8,701.28 | 7,487.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570.00 | 220.00 | 220.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | 220.00 | 220.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 175,367.61 | 131,076.64 | 74,085.72 | 15,198.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,937.61 | 131,296.64 | 74,305.72 | 15,218.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,154.47 | 85,330.77 | 45,926.88 | 17,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,866.26 | 12,867.39 | 1,817.23 | 656.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,844.94 | 1,841.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,836.32 | 9,662.32 | 9,711.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,857.04 | 107,860.48 | 57,455.30 | 18,596.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,080.57 | 23,436.16 | 16,850.43 | -3,377.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,640.27 | -286.05 | 727.74 | 650.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,088.67 | 18,029.63 | 10,886.61 | 3,353.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,743.97 | 62,743.97 | 62,743.97 | 62,743.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,832.63 | 80,773.60 | 73,630.58 | 66,097.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,734.78 | -- | -15,661.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,287.15 | -- | 399.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,854.21 | -- | 4,702.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,415.61 | -- | 670.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.49 | -- | 173.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 11.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.92 | -- | 95.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -583.46 | -- | -967.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,482.42 | -- | 1,203.31 | -- | |
| 投资损失 | -12,810.88 | -- | -919.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,181.92 | -- | -992.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.90 | -- | -76.20 | -- | |
| 存货的减少 | -9,110.53 | -- | -13,595.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,731.74 | -- | -16,308.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,315.94 | -- | 23,915.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.55 | -- | 1,957.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,031.41 | -- | -15,392.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,832.63 | -- | 73,630.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,743.97 | -- | 62,743.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,088.67 | -- | 10,886.61 | -- | |
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