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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,051.36 | 223,223.31 | 140,233.41 | 75,959.43 | |
| 收到的税费返还 | 10,186.77 | 7,729.14 | 3,239.09 | 2,153.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,930.50 | 31,407.74 | 18,431.26 | 6,086.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,168.63 | 262,360.19 | 161,903.75 | 84,200.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,627.39 | 181,390.71 | 108,476.75 | 57,577.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,781.30 | 38,310.92 | 25,928.66 | 12,877.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,668.92 | 8,414.76 | 6,149.82 | 3,494.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,352.62 | 26,435.45 | 16,437.26 | 4,033.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,430.23 | 254,551.84 | 156,992.48 | 77,982.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,738.41 | 7,808.35 | 4,911.27 | 6,217.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,539.15 | 1,969.18 | 1,769.18 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,370.66 | 3,548.06 | 500.90 | 295.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,185.43 | 1,220.12 | 979.43 | 170.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,355.66 | 12,355.66 | 12,355.66 | 5,555.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,450.89 | 19,093.02 | 15,605.17 | 6,324.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,870.52 | 20,973.94 | 13,815.48 | 8,273.12 | |
| 投资所支付的现金 | 537.38 | 13,421.25 | 10,521.35 | 10,537.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,407.90 | 34,395.19 | 24,336.83 | 18,823.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,957.01 | -15,302.17 | -8,731.66 | -12,499.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 263,789.47 | 181,664.42 | 130,340.60 | 83,109.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,796.50 | 24,081.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,889.47 | 218,560.92 | 154,522.24 | 83,209.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,773.64 | 167,190.14 | 121,002.32 | 66,876.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,085.15 | 12,098.65 | 10,096.86 | 7,405.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,810.69 | 4,810.69 | 4,810.69 | 4,810.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,504.70 | 30,504.98 | 13,411.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,363.48 | 209,793.77 | 144,510.48 | 74,281.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,525.98 | 8,767.16 | 10,011.76 | 8,928.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,077.36 | 1,423.94 | 1,693.73 | -350.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,384.73 | 2,697.28 | 7,885.10 | 2,296.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,171.65 | 89,171.65 | 89,171.65 | 89,171.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,556.38 | 91,868.93 | 97,056.75 | 91,468.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,382.05 | -- | 4,798.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,184.76 | -- | -204.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,749.81 | -- | 6,257.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,249.48 | -- | 615.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.74 | -- | 431.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -898.68 | -- | -460.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.15 | -- | 25.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.09 | -- | -37.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,293.68 | -- | 3,166.56 | -- | |
| 投资损失 | -6,079.32 | -- | -4,229.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,294.09 | -- | -31.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,545.19 | -- | -2,142.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,104.73 | -- | 12,815.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,533.08 | -- | -15,030.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 418.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,738.41 | -- | 4,911.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,556.38 | -- | 97,056.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,171.65 | -- | 89,171.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,384.73 | -- | 7,885.10 | -- | |
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