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| 永鼎股份(600105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,048.89 | 232,720.65 | 139,576.71 | 65,947.07 | |
| 收到的税费返还 | 14,202.69 | 10,972.07 | 4,950.19 | 1,457.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,409.30 | 15,241.65 | 7,345.07 | 358.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,660.88 | 258,934.37 | 151,871.97 | 67,763.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,043.55 | 230,159.93 | 155,683.75 | 70,812.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,238.63 | 44,594.66 | 29,249.67 | 17,321.89 | |
| 支付的各项税费 | 10,226.06 | 7,567.62 | 3,760.73 | 2,089.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,700.85 | 24,684.55 | 13,206.66 | -179.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,209.09 | 307,006.76 | 201,900.81 | 90,044.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,548.21 | -48,072.38 | -50,028.85 | -22,281.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,815.25 | 3,893.52 | 2,961.10 | 775.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,832.45 | 2,169.06 | 1,050.46 | 207.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,603.30 | 707.16 | 594.45 | 15.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,187.20 | 57.92 | 57.92 | 4.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,030.00 | 5,590.00 | 2,330.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,468.21 | 12,417.66 | 6,993.94 | 1,203.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,942.03 | 15,503.65 | 8,451.08 | 4,968.40 | |
| 投资所支付的现金 | 20,165.33 | 15,931.31 | 8,138.31 | 152.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,107.36 | 31,434.96 | 16,589.39 | 5,121.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,639.15 | -19,017.30 | -9,595.45 | -3,917.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 232,304.20 | 168,737.21 | 114,171.40 | 50,311.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463.68 | 13,861.05 | 15,381.05 | 10,511.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,935.38 | 182,745.76 | 129,699.95 | 60,969.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,871.87 | 133,241.00 | 91,179.33 | 40,363.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,613.17 | 9,203.18 | 7,339.65 | 2,147.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,675.73 | 2,675.73 | 2,675.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,779.09 | 1,596.92 | 1,596.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,264.14 | 144,041.10 | 100,115.90 | 42,511.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,671.25 | 38,704.65 | 29,584.05 | 18,458.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,330.83 | 2,764.81 | 1,510.05 | 212.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,185.28 | -25,620.22 | -28,530.20 | -7,526.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,356.93 | 116,356.93 | 116,356.93 | 116,356.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,171.65 | 90,736.72 | 87,826.73 | 108,830.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,934.10 | -- | 4,320.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,198.47 | -- | 24.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,618.51 | -- | 4,270.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.73 | -- | 458.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.14 | -- | 262.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,243.33 | -- | -526.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -249.69 | -- | -164.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,753.94 | -- | 3,180.59 | -- | |
| 投资损失 | -23,438.57 | -- | -3,885.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,945.73 | -- | 37.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -495.31 | -- | -18.07 | -- | |
| 存货的减少 | 716.78 | -- | 3,208.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,809.66 | -- | -37,339.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,422.49 | -- | -24,459.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,548.21 | -- | -50,028.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,171.65 | -- | 87,826.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,356.93 | -- | 116,356.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,185.28 | -- | -28,530.20 | -- | |
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