| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 93,773.21 | 104,366.99 | 140,450.51 | 90,881.32 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 141,827.41 | 87,818.28 | 47,534.48 | 19,535.12 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 3,876.69 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385,074.79 | 337,590.49 | 60,475.13 | 110,734.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,675.41 | 533,652.45 | 248,460.12 | 221,150.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,058.13 | 30,114.96 | 21,096.41 | 14,855.28 |
| 支付的各项税费 | 43,000.54 | 29,071.53 | 23,622.96 | 22,033.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,988.73 | 21,060.62 | 12,026.60 | 5,918.67 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,042.98 | 10,528.23 | 6,211.55 | 2,761.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,890.38 | 90,775.34 | 91,857.51 | 64,768.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450,785.03 | 442,877.11 | 156,602.60 | 156,381.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 34,138.65 | 23,324.06 | 10,285.06 | 10,189.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 383.81 | 285.73 | 200.90 | 44.11 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,522.46 | 23,610.03 | 10,485.97 | 10,233.27 |
| 投资支付的现金 | 38,070.53 | 28,279.20 | 18,247.52 | 5,033.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,110.63 | 1,018.37 | 553.56 | 270.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,181.16 | 29,297.57 | 18,801.08 | 5,304.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,658.70 | -5,687.54 | -8,315.11 | 4,929.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,815.41 | 6,004.92 | 6,004.92 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,815.41 | 6,004.92 | 6,004.92 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,815.41 | -6,004.92 | -6,004.92 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -0.59 | -0.29 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 440,310.23 | 431,184.07 | 142,282.29 | 161,311.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,777.70 | 545,777.70 | 545,777.70 | 545,777.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,087.93 | 976,961.77 | 688,059.99 | 707,088.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 51,638.81 | -- | 20,256.67 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4.67 | -- | 0.38 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,103.48 | -- | 525.72 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 900.23 | -- | 443.85 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 470.54 | -- | 226.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 429.69 | -- | 217.49 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.84 | -- | 2.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,529.14 | -- | 1,436.10 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -9,472.82 | -- | -7,764.42 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.38 | -- | 15.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -369.09 | -- | -359.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 65,753.97 | -- | 127,473.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 339,673.76 | -- | 14,572.46 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 450,785.03 | -- | 156,602.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 986,087.93 | 976,961.77 | 688,059.99 | 707,088.93 |
| 减:现金的期初余额 | 545,777.70 | 545,777.70 | 545,777.70 | 545,777.70 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 440,310.23 | 431,184.07 | 142,282.29 | 161,311.23 |
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