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中国卫星(600118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,409.13 | 102,433.00 | 66,374.99 | 33,131.36 | |
收到的税费返还 | 2,220.71 | 2,207.81 | 52.46 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.66 | 2,828.08 | 1,010.73 | 542.90 | |
经营活动现金流入小计 | 393,911.51 | 107,468.89 | 67,438.18 | 33,674.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,154.74 | 121,069.57 | 87,003.18 | 40,117.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,453.55 | 21,880.45 | 15,143.22 | 8,711.21 | |
支付的各项税费 | 6,696.59 | 5,511.29 | 4,252.66 | 3,072.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,055.33 | 7,401.65 | 4,554.00 | 2,568.45 | |
经营活动现金流出小计 | 356,360.21 | 155,862.96 | 110,953.06 | 54,469.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,551.30 | -48,394.07 | -43,514.88 | -20,795.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.04 | 15.38 | 6.58 | 6.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 720.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 757.04 | 15.38 | 6.58 | 6.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,019.05 | 15,967.45 | 11,225.12 | 4,796.42 | |
投资所支付的现金 | 1,732.51 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,073.10 | 1,323.10 | 1,323.10 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,824.67 | 17,290.55 | 12,548.23 | 4,796.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,067.62 | -17,275.17 | -12,541.65 | -4,789.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,292.00 | 144.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,292.00 | 144.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 8,000.00 | 3,800.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,392.00 | 8,444.00 | 4,100.00 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,269.93 | 5,469.93 | 3,469.93 | 1,456.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,206.83 | 3,969.09 | 3,693.84 | 119.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186.93 | 168.63 | 168.63 | 44.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,481.45 | 9,443.72 | 7,168.46 | 1,575.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,910.55 | -999.72 | -3,068.46 | -1,475.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.63 | -1.79 | 5.62 | 4.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,388.60 | -66,670.74 | -59,119.37 | -27,056.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,945.41 | 197,945.41 | 197,945.41 | 197,945.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 217,334.01 | 131,274.67 | 138,826.04 | 170,888.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,726.85 | -- | 10,485.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,328.92 | -- | 930.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,726.50 | -- | 1,272.78 | -- | |
无形资产摊销 | 2,146.57 | -- | 1,063.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,331.36 | -- | 1,158.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.12 | -- | -3.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 500.31 | -- | 145.17 | -- | |
投资损失 | 119.49 | -- | 6.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -265.09 | -- | -56.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,529.69 | -- | 11,898.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,263.02 | -- | -98,199.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,740.21 | -- | 27,784.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,551.30 | -- | -43,514.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 217,334.01 | -- | 138,826.04 | 170,888.90 | |
现金的期初余额 | 197,945.41 | -- | 197,945.41 | 197,945.41 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,388.60 | -- | -59,119.37 | -27,056.51 |
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