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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,842.08 | 236,857.53 | 193,608.86 | 32,784.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,090.83 | 995.88 | 13.80 | 13.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,645.67 | 9,680.58 | 5,869.38 | 2,295.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,578.59 | 247,533.99 | 199,492.04 | 35,094.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,782.00 | 267,197.61 | 214,225.95 | 39,196.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,994.43 | 57,011.31 | 39,017.06 | 22,659.25 | |
| 支付的各项税费 | 17,145.95 | 13,395.67 | 10,056.92 | 7,647.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,801.60 | 9,523.48 | 6,242.15 | 2,452.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 820,723.98 | 347,128.08 | 269,542.09 | 71,956.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,145.39 | -99,594.09 | -70,050.04 | -36,862.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.52 | 5.67 | 0.98 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.57 | 34.72 | 30.03 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,256.94 | 22,877.86 | 16,813.64 | 7,526.42 | |
| 投资所支付的现金 | 612.45 | 612.45 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 439.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,308.81 | 23,490.31 | 16,813.64 | 7,526.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,270.24 | -23,455.60 | -16,783.61 | -7,526.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,645.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,645.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,750.00 | 60,750.00 | 31,700.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,905.05 | 4,869.15 | 4,126.49 | 3,104.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,300.97 | 65,619.15 | 35,826.49 | 13,804.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,350.00 | 73,297.19 | 39,100.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,574.64 | 14,951.80 | 14,060.85 | 463.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309.00 | 309.00 | 21.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.98 | 440.06 | 405.83 | 159.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,437.62 | 88,689.05 | 53,566.68 | 30,622.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,136.65 | -23,069.90 | -17,740.19 | -16,817.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,552.29 | -146,119.59 | -104,573.85 | -61,206.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,539.23 | 375,539.23 | 375,539.23 | 375,539.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,986.95 | 229,419.65 | 270,965.39 | 314,333.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,313.25 | -- | 19,415.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.05 | -- | 1,203.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,082.41 | -- | 5,242.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,430.34 | -- | 2,887.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,075.42 | -- | 1,564.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.13 | -- | 5.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,493.69 | -- | 953.36 | -- | |
| 投资损失 | -505.55 | -- | -33.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 215.37 | -- | -240.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.65 | -- | -3.90 | -- | |
| 存货的减少 | -22,215.07 | -- | -56,198.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,820.36 | -- | -70,758.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,233.42 | -- | 25,913.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,145.39 | -- | -70,050.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,986.95 | -- | 270,965.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 375,539.23 | -- | 375,539.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -115,552.29 | -- | -104,573.85 | -- | |
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