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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,263.74 | 265,795.00 | 181,947.83 | 48,683.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,071.93 | 1,831.08 | 1,832.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,865.62 | 36,260.25 | 18,955.15 | 5,682.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 861,201.29 | 303,886.32 | 202,735.05 | 54,365.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,169.17 | 158,485.64 | 103,760.50 | 35,379.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,715.13 | 69,775.80 | 46,303.27 | 26,756.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,426.73 | 8,166.72 | 6,002.52 | 3,982.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,404.37 | 9,990.95 | 6,197.03 | 2,455.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,715.39 | 246,419.11 | 162,263.31 | 68,573.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,485.90 | 57,467.21 | 40,471.73 | -14,207.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.75 | 13.44 | 12.78 | 6.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.63 | 13.44 | 12.78 | 6.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,923.97 | 13,650.81 | 8,768.63 | 4,217.76 | |
| 投资所支付的现金 | 8,243.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,166.97 | 13,700.81 | 8,818.63 | 4,217.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,065.34 | -13,687.37 | -8,805.85 | -4,211.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,544.06 | 21,715.41 | 20,003.83 | 4,662.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,208.95 | 573.61 | 44.00 | 44.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,753.01 | 22,289.02 | 20,047.83 | 4,706.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,780.23 | 15,851.00 | 15,701.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,815.67 | 12,877.48 | 375.45 | 168.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,202.77 | 497.51 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,440.57 | 1,590.67 | 1,382.49 | 85.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,036.47 | 30,319.15 | 17,458.94 | 3,654.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,283.46 | -8,030.13 | 2,588.89 | 1,052.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,137.10 | 35,749.71 | 34,254.77 | -17,366.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,905.22 | 209,905.22 | 209,905.22 | 209,905.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,042.32 | 245,654.93 | 244,159.99 | 192,539.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,034.05 | -- | 18,441.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,138.44 | -- | -115.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,609.25 | -- | 5,811.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,397.84 | -- | 6,620.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 891.31 | -- | 417.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.99 | -- | 54.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,227.64 | -- | 1,131.41 | -- | |
| 投资损失 | -163.29 | -- | -87.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,409.99 | -- | -248.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,054.52 | -- | 111.09 | -- | |
| 存货的减少 | -50,343.16 | -- | -52,939.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,946.40 | -- | -127,177.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,037.99 | -- | 181,869.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 300.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,485.90 | -- | 40,471.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 359,042.32 | -- | 244,159.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,905.22 | -- | 209,905.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,137.10 | -- | 34,254.77 | -- | |
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