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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,223.44 | 218,365.81 | 86,313.96 | 20,785.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,872.55 | 3,791.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,457.38 | 14,063.90 | 9,575.57 | 6,630.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,553.36 | 236,221.69 | 95,889.53 | 27,416.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,785.29 | 123,559.70 | 72,919.79 | 28,879.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,253.65 | 64,058.75 | 45,341.08 | 27,156.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,305.58 | 10,535.48 | 7,688.30 | 5,444.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,785.52 | 40,161.58 | 6,654.90 | 3,014.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 700,130.04 | 238,315.52 | 132,604.08 | 64,494.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,576.68 | -2,093.82 | -36,714.54 | -37,078.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.97 | 148.25 | 148.25 | 147.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,085.11 | 7,407.08 | 4,548.08 | 1,796.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,085.11 | 7,407.08 | 4,548.08 | 1,796.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,901.14 | -7,258.84 | -4,399.83 | -1,648.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,015.82 | 93,066.80 | 28,600.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 965.02 | 965.02 | 579.38 | 226.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,980.84 | 94,031.82 | 29,179.38 | 4,426.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,061.00 | 28,700.00 | 13,600.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,464.54 | 14,571.34 | 13,482.77 | 210.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 412.50 | 412.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.61 | 1,115.37 | 761.46 | 59.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,679.16 | 44,386.72 | 27,844.23 | 3,270.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,301.68 | 49,645.10 | 1,335.15 | 1,156.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,176.14 | 40,292.44 | -39,779.23 | -37,570.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,917.84 | 304,917.84 | 304,917.84 | 304,917.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,741.70 | 345,210.28 | 265,138.62 | 267,346.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,315.58 | -- | 20,689.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,676.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,721.73 | -- | 6,349.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,688.99 | -- | 6,347.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,281.92 | -- | 760.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.69 | -- | 9.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,105.22 | -- | 479.71 | -- | |
| 投资损失 | 286.03 | -- | 51.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.77 | -- | -483.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 441.59 | -- | 223.39 | -- | |
| 存货的减少 | -65,832.53 | -- | -56,179.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,945.11 | -- | -172,272.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,195.52 | -- | 154,394.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,576.68 | -- | -36,714.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,741.70 | -- | 265,138.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,917.84 | -- | 304,917.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,176.14 | -- | -39,779.23 | -- | |
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