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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,241.88 | 51,497.94 | 37,849.58 | 19,714.71 | |
| 收到的税费返还 | 0.45 | 31.16 | 0.45 | 16.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,644.50 | 9,688.61 | 3,402.29 | 1,854.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,886.84 | 61,217.71 | 41,252.32 | 21,585.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,208.25 | 40,724.49 | 28,564.53 | 16,646.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,939.43 | 6,539.28 | 5,108.29 | 2,078.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,526.89 | 1,996.31 | 1,566.17 | 558.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,290.79 | 8,556.79 | 3,679.07 | 2,752.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,965.36 | 57,816.87 | 38,918.07 | 22,035.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,078.52 | 3,400.84 | 2,334.26 | -449.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,413.84 | 1,354.08 | 1,354.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.18 | 213.81 | 101.91 | 101.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,234.32 | 6,926.70 | 3,397.89 | 8.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,287.28 | 17,232.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,780.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,150.61 | 25,727.10 | 9,633.88 | 110.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,179.37 | 6,981.99 | 3,947.02 | 2,547.95 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 992.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -881.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,645.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,497.66 | 10,627.97 | 3,947.02 | 3,540.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,652.95 | 15,099.12 | 5,686.86 | -3,430.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,575.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,600.00 | 44,600.00 | 31,600.00 | 18,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,698.00 | 63,000.00 | 50,000.00 | 37,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,300.00 | 66,520.00 | 35,020.00 | 19,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,554.30 | 2,220.78 | 1,996.67 | 663.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 382.88 | 382.88 | 382.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 825.00 | 825.00 | 825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,854.30 | 69,565.78 | 37,841.67 | 21,088.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,843.70 | -6,565.78 | 12,158.33 | 15,911.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.93 | 0.96 | -8.40 | 34.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,443.06 | 11,935.14 | 20,171.06 | 12,065.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,748.78 | 14,748.78 | 14,748.78 | 14,748.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,191.84 | 26,683.92 | 34,919.84 | 26,814.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,460.86 | -- | 382.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,784.16 | -- | 81.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,740.36 | -- | 708.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.94 | -- | 27.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.02 | -- | 16.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,109.99 | -- | 18.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.76 | -- | -57.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,267.64 | -- | 883.80 | -- | |
| 投资损失 | -6,898.86 | -- | -462.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -846.51 | -- | 6.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,732.80 | -- | 88.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 192.42 | -- | 3,462.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,082.90 | -- | -2,822.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,078.52 | -- | 2,334.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,191.84 | 26,683.92 | 34,919.84 | 26,814.24 | |
| 现金的期初余额 | 14,748.78 | 14,748.78 | 14,748.78 | 14,748.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,443.06 | 11,935.14 | 20,171.06 | 12,065.46 | |
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