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长江投资(600119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,597.02 | 129,163.71 | 86,084.61 | 44,041.27 | |
收到的税费返还 | 451.58 | 2.37 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,833.93 | 10,567.42 | 21,787.84 | 8,815.95 | |
经营活动现金流入小计 | 180,882.52 | 139,733.50 | 107,872.45 | 52,857.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,065.78 | 109,575.06 | 69,663.51 | 31,115.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,944.29 | 5,874.56 | 3,756.04 | 2,040.62 | |
支付的各项税费 | 3,948.32 | 3,693.42 | 2,880.60 | 1,823.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,724.74 | 12,056.48 | 13,369.51 | 8,306.47 | |
经营活动现金流出小计 | 178,683.13 | 131,199.51 | 89,669.65 | 43,286.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,199.39 | 8,533.99 | 18,202.80 | 9,570.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | |
取得投资收益所收到的现金 | 245.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,455.55 | 178.04 | 109.11 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,397.98 | 42,560.00 | 26,440.00 | 16,930.00 | |
投资活动现金流入小计 | 66,162.36 | 43,026.87 | 26,837.93 | 16,993.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,528.52 | 1,805.97 | 10,241.95 | 498.01 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,077.22 | 36,970.00 | 20,530.00 | 11,350.00 | |
投资活动现金流出小计 | 61,605.75 | 38,790.97 | 30,786.95 | 11,848.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,556.61 | 4,235.90 | -3,949.02 | 5,145.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,965.75 | 30,465.55 | 23,804.72 | 6,580.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,965.75 | 30,465.55 | 23,804.72 | 6,580.53 | |
偿还债务支付的现金 | 49,195.38 | 34,888.21 | 26,581.65 | 14,232.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,896.06 | 5,003.73 | 4,145.90 | 893.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 681.15 | 305.30 | 305.30 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,592.89 | 3,579.38 | 3,579.38 | 3,579.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 59,684.33 | 43,471.33 | 34,306.93 | 18,705.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,718.58 | -13,005.78 | -10,502.21 | -12,124.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.14 | 3.70 | -15.94 | -17.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,060.56 | -232.20 | 3,735.62 | 2,574.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,862.41 | 18,862.41 | 18,862.41 | 18,862.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,922.97 | 18,630.21 | 22,598.03 | 21,436.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,397.52 | -- | 2,923.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 224.32 | -- | -13.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,210.64 | -- | 1,116.57 | -- | |
无形资产摊销 | 97.08 | -- | 48.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 74.53 | -- | 50.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,082.12 | -- | 20.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,870.45 | -- | 1,704.74 | -- | |
投资损失 | -279.90 | -- | -118.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.46 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 920.41 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,542.17 | -- | -1,995.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -718.16 | -- | 12,644.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,172.74 | -- | 1,910.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -797.01 | -- | -90.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,199.39 | -- | 18,202.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,922.97 | -- | 22,598.03 | -- | |
现金的期初余额 | 18,862.41 | -- | 18,862.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,060.56 | -- | 3,735.62 | -- |
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