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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,126.81 | 126,972.47 | 88,470.50 | 50,182.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,459.66 | 1,906.03 | 1,045.54 | 881.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,019.79 | 5,907.71 | 3,893.74 | 2,417.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,606.26 | 134,786.21 | 93,409.78 | 53,481.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,508.07 | 134,462.86 | 90,542.36 | 47,409.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,890.77 | 7,517.56 | 5,200.04 | 2,659.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,988.74 | 2,727.73 | 1,803.61 | 724.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,909.49 | 11,724.29 | 8,003.94 | 3,866.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,297.08 | 156,432.45 | 105,549.95 | 54,660.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,690.82 | -21,646.24 | -12,140.17 | -1,179.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.30 | 622.30 | 622.30 | 622.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,595.02 | 6,595.02 | 3,190.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,423.92 | 1,384.51 | 1,347.44 | 1,113.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,099.26 | 21,088.71 | 11,020.99 | 3,009.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,740.50 | 29,690.54 | 16,180.73 | 4,745.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,237.17 | 568.86 | 444.84 | 222.09 | |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,637.17 | 21,968.86 | 11,444.84 | 3,222.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,896.67 | 7,721.67 | 4,735.89 | 1,523.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,127.86 | 107,853.02 | 66,186.69 | 11,185.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,627.86 | 112,353.02 | 70,686.69 | 15,085.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,603.92 | 78,155.20 | 52,911.63 | 17,930.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,857.69 | 6,836.60 | 5,555.11 | 1,391.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 625.71 | 625.71 | 472.51 | 472.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,873.77 | 1,872.20 | 904.63 | 2.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,335.37 | 86,864.00 | 59,371.37 | 19,324.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,292.49 | 25,489.02 | 11,315.32 | -4,238.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.40 | 155.11 | 37.98 | 20.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,120.39 | 11,719.56 | 3,949.01 | -3,874.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,680.57 | 27,680.57 | 27,680.57 | 27,680.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,800.97 | 39,400.13 | 31,629.59 | 23,806.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,521.22 | -- | 8,111.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.51 | -- | 29.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,803.98 | -- | 907.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.60 | -- | 47.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.63 | -- | 32.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.98 | -- | -184.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,969.97 | -- | 1,766.77 | -- | |
| 投资损失 | -15,208.66 | -- | -6,298.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.23 | -- | -1.86 | -- | |
| 存货的减少 | -16,569.47 | -- | -18,316.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,236.05 | -- | 12,079.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152.40 | -- | -11,606.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 736.05 | -- | 1,291.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,690.82 | -- | -12,140.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,800.97 | -- | 31,629.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,680.57 | -- | 27,680.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,120.39 | -- | 3,949.01 | -- | |
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