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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,148.91 | 196,638.90 | 132,151.62 | 62,532.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,260.56 | 4,266.99 | 1,730.17 | 1,448.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,071.79 | 9,249.53 | 10,607.11 | 4,499.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,481.26 | 210,155.42 | 144,488.90 | 68,480.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,977.39 | 183,237.12 | 112,228.25 | 48,590.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,340.94 | 7,383.78 | 4,871.02 | 2,575.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,556.01 | 3,463.53 | 2,648.19 | 1,228.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,296.37 | 18,722.89 | 15,988.23 | 7,691.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,170.71 | 212,807.31 | 135,735.69 | 60,086.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,689.45 | -2,651.90 | 8,753.20 | 8,394.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 79.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.54 | 465.95 | 418.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,877.34 | 11,612.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,750.11 | 4,787.62 | 2,741.27 | 2,640.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,378.98 | 17,200.32 | 3,414.53 | 2,640.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,453.00 | 2,748.75 | 1,588.08 | 967.41 | |
| 投资所支付的现金 | 825.42 | 20.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,287.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,600.00 | 3,300.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,166.37 | 6,069.60 | 4,688.08 | 3,967.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,212.61 | 11,130.73 | -1,273.55 | -1,326.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,550.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,605.62 | 71,628.85 | 59,455.45 | 14,902.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,155.62 | 71,628.85 | 59,455.45 | 14,902.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,080.73 | 69,390.10 | 52,714.39 | 22,479.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,433.97 | 6,551.93 | 5,285.45 | 1,357.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 987.67 | 815.07 | 548.66 | 328.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,531.77 | 4,608.17 | 3,905.97 | 3.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,046.47 | 80,550.20 | 61,905.82 | 23,840.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,109.14 | -8,921.35 | -2,450.36 | -8,938.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.30 | 88.71 | 9.33 | 11.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,757.61 | -353.81 | 5,038.62 | -1,859.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,922.97 | 23,922.97 | 23,922.97 | 23,922.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,680.57 | 23,569.15 | 28,961.59 | 22,063.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,301.12 | -- | 3,045.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.89 | -- | 54.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,119.00 | -- | 1,039.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.44 | -- | 48.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.50 | -- | 27.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.40 | -- | -389.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,705.55 | -- | 2,165.41 | -- | |
| 投资损失 | -7,044.42 | -- | 312.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.46 | -- | 3.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.75 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | -3,283.15 | -- | -264.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,853.53 | -- | -5,307.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,460.26 | -- | 9,704.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,021.93 | -- | -1,684.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,689.45 | -- | 8,753.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,680.57 | -- | 28,961.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,922.97 | -- | 23,922.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,757.61 | -- | 5,038.62 | -- | |
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