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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,290.48 | 107,181.30 | 70,363.43 | 30,346.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.77 | 0.77 | 8.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.33 | 799.02 | 439.85 | 286.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,152.81 | 107,981.09 | 70,804.05 | 30,640.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,711.19 | 94,193.33 | 62,034.98 | 28,364.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,444.71 | 6,571.31 | 4,388.75 | 2,333.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,165.31 | 1,535.21 | 1,006.24 | 532.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.94 | 2,305.93 | 1,405.64 | 787.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,285.15 | 104,605.77 | 68,835.61 | 32,017.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,867.66 | 3,375.32 | 1,968.44 | -1,377.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 886.01 | 866.01 | 866.01 | 866.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.68 | 85.84 | 84.07 | 50.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,197.69 | 872.36 | 847.99 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,401.50 | 8,300.00 | 7,900.00 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,632.87 | 10,124.21 | 9,698.08 | 4,521.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 667.55 | 431.90 | 260.97 | 217.64 | |
| 投资所支付的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,300.00 | 12,206.26 | 6,300.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,057.55 | 12,728.16 | 6,650.97 | 4,117.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,424.68 | -2,603.95 | 3,047.11 | 403.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 14,398.56 | 7,328.56 | 15.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,020.00 | 14,398.56 | 7,328.56 | 15.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 14,158.00 | 7,133.00 | 118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.56 | 551.41 | 470.20 | 283.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 441.00 | -- | -- | 105.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,424.59 | 1,801.96 | 1,109.49 | 556.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,439.15 | 16,511.37 | 8,712.68 | 958.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,419.15 | -2,112.80 | -1,384.12 | -943.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513.26 | 992.87 | 759.69 | 28.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,537.09 | -348.57 | 4,391.12 | -1,889.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,443.37 | 19,443.37 | 19,443.37 | 19,443.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,980.46 | 19,094.80 | 23,834.49 | 17,553.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,044.94 | -- | -485.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,729.92 | -- | 331.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,175.31 | -- | 613.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.38 | -- | 11.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.52 | -- | 20.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,131.58 | -- | -42.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.07 | -- | 1.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.16 | -- | -319.18 | -- | |
| 投资损失 | 194.70 | -- | -20.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.44 | -- | -232.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.58 | -- | -50.54 | -- | |
| 存货的减少 | 219.34 | -- | -2,549.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,574.43 | -- | -2,617.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -340.77 | -- | 6,267.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.04 | -- | 27.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,867.66 | -- | 1,968.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,980.46 | -- | 23,834.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,443.37 | -- | 19,443.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,537.09 | -- | 4,391.12 | -- | |
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