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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,107.75 | 431,537.20 | 220,241.31 | 118,900.97 | |
| 收到的税费返还 | 54,313.87 | 43,871.49 | 27,097.42 | 15,797.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,900.27 | 61,262.50 | 14,117.28 | 6,570.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 881,623.10 | 536,671.19 | 261,456.01 | 141,268.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,076.76 | 441,969.27 | 198,978.32 | 93,166.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,090.79 | 31,913.11 | 23,125.30 | 13,904.10 | |
| 支付的各项税费 | 32,337.89 | 34,969.29 | 21,556.06 | 9,456.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,158.31 | 40,720.06 | 20,186.17 | 5,034.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 929,055.46 | 549,571.74 | 263,845.84 | 121,561.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,432.36 | -12,900.55 | -2,389.84 | 19,707.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,966.02 | 956.96 | 942.46 | 1,271.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,176.28 | 38,983.19 | 33,803.94 | 3,017.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.75 | 25.72 | 25.48 | 22.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 569,795.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 652,036.86 | 39,965.87 | 34,771.87 | 4,310.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,510.94 | 13,994.64 | 4,131.84 | 2,643.56 | |
| 投资所支付的现金 | 52,633.17 | 1,292.90 | 591.91 | 56.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 507.97 | 11,320.34 | 8,854.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 573,041.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 633,693.59 | 26,607.88 | 13,578.20 | 2,700.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,343.27 | 13,357.99 | 21,193.67 | 1,610.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,900.92 | 1,179.70 | 189.70 | 189.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,900.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,332.19 | 202,411.18 | 114,034.21 | 68,359.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,533.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,766.48 | 203,590.88 | 114,223.92 | 68,548.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,084.94 | 183,650.31 | 108,369.51 | 63,389.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,045.40 | 17,095.34 | 13,886.30 | 1,557.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,994.64 | 3,559.87 | 3,271.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,477.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,607.90 | 200,745.65 | 122,255.82 | 64,946.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,158.58 | 2,845.23 | -8,031.90 | 3,602.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.49 | -67.29 | -23.63 | -11.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,060.00 | 3,235.38 | 10,748.30 | 24,908.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,155.56 | 72,155.56 | 72,155.56 | 72,155.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,215.56 | 75,390.94 | 82,903.86 | 97,064.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,213.71 | -- | 29,514.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,402.34 | -- | -1,606.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,377.30 | -- | 1,697.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,246.45 | -- | 43.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.12 | -- | 180.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.01 | -- | -22.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 438.06 | -- | 3,767.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,628.90 | -- | 4,447.42 | -- | |
| 投资损失 | -41,909.80 | -- | -34,940.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,700.51 | -- | -602.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.31 | -- | 4,032.83 | -- | |
| 存货的减少 | -31,572.50 | -- | 7,496.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,657.77 | -- | 23,877.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,208.40 | -- | -40,276.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,151.89 | -- | -2,389.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,215.56 | -- | 82,903.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,155.56 | -- | 72,155.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,060.00 | -- | 10,748.30 | -- | |
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