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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,132.82 | 285,531.79 | 1,677,519.93 | 1,306,110.49 | 644,597.34 |
| 收到的税费返还 | 412.10 | 212.14 | 1,070.84 | 792.66 | 489.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,519.36 | 41,453.72 | 168,045.49 | 24,077.95 | 39,468.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,887.04 | 522,312.08 | 2,234,226.95 | 1,587,965.00 | 855,722.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,297.08 | 271,645.33 | 1,692,733.95 | 1,290,110.01 | 631,925.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,746.03 | 23,318.50 | 60,687.42 | 45,577.49 | 34,558.86 |
| 支付的各项税费 | 13,322.57 | 5,400.70 | 34,733.49 | 26,770.28 | 22,170.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,276.87 | 81,558.15 | 204,341.47 | 75,097.92 | 64,591.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,420.13 | 483,460.55 | 2,192,626.30 | 1,613,172.15 | 831,080.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,466.91 | 38,851.53 | 41,600.65 | -25,207.15 | 24,641.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,074,266.68 | 612,537.37 | 2,429,520.83 | 1,375,380.09 | 692,589.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,805.23 | 20,438.13 | 51,614.67 | 8,108.83 | 19,316.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | 3.28 | 9.39 | 8.45 | 7.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 673.52 | 673.52 | 673.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,462.75 | 52.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,104,077.47 | 632,978.77 | 2,481,818.41 | 1,389,633.64 | 712,639.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.39 | 229.30 | 7,411.50 | 2,829.39 | 1,356.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,225,175.88 | 794,838.50 | 2,627,936.43 | 1,438,268.48 | 723,923.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 112.15 | 5,400.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,226,065.57 | 795,225.79 | 2,634,788.35 | 1,445,250.39 | 713,774.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,988.10 | -162,247.02 | -152,969.94 | -55,616.75 | -1,134.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,065.00 | 165.00 | 410.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,065.00 | 165.00 | 410.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 370,646.93 | 274,623.44 | 512,248.80 | 391,413.68 | 258,758.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,009.47 | 1,306.83 | 14,706.84 | 4,620.44 | 2,373.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,721.40 | 276,095.27 | 527,365.65 | 396,034.12 | 261,132.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,471.25 | 162,990.96 | 438,637.42 | 352,910.91 | 314,138.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,606.15 | 8,077.79 | 48,582.41 | 40,242.91 | 38,466.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 367.50 | -- | 940.63 | 1,184.33 | 243.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,660.41 | 11,014.94 | 25,202.31 | 20,448.18 | 7,589.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,737.82 | 182,083.68 | 512,422.13 | 413,602.01 | 360,194.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,983.58 | 94,011.58 | 14,943.52 | -17,567.89 | -99,061.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.37 | -77.38 | -119.97 | -49.26 | 114.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -611.99 | -29,461.29 | -96,545.74 | -98,441.05 | -75,440.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,429.48 | 492,429.48 | 588,975.22 | 588,975.22 | 588,975.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,817.49 | 462,968.19 | 492,429.48 | 490,534.16 | 513,534.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,110.78 | -- | 27,725.64 | -- | 27,868.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,260.38 | -- | -217.74 | -- | 1,296.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,676.77 | -- | 5,489.97 | -- | 2,834.93 |
| 无形资产摊销 | 4,014.94 | -- | 8,345.70 | -- | 4,066.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 339.61 | -- | 1,044.10 | -- | 389.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | -11.81 | -- | 14.17 |
| 固定资产报废损失 | 1.70 | -- | 6.52 | -- | 6.33 |
| 公允价值变动损失 | 4,022.53 | -- | -35,434.81 | -- | -15,327.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,277.80 | -- | 13,655.70 | -- | 6,923.77 |
| 投资损失 | -31,539.18 | -- | -48,841.70 | -- | -35,392.66 |
| 递延所得税资产减少 | -623.20 | -- | -115.24 | -- | 880.96 |
| 递延所得税负债增加 | -346.05 | -- | 2,320.74 | -- | 1,554.75 |
| 存货的减少 | -10,513.97 | -- | -489.06 | -- | 10,928.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -167,169.53 | -- | -96,751.80 | -- | -51,585.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 260,939.63 | -- | 157,698.99 | -- | 66,653.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,466.91 | -- | 41,600.65 | -- | 24,641.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 491,817.49 | -- | 492,429.48 | -- | 513,534.85 |
| 现金的期初余额 | 492,429.48 | -- | 588,975.22 | -- | 588,975.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -611.99 | -- | -96,545.74 | -- | -75,440.36 |
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