浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金996,942.89465,417.391,596,412.951,111,675.03667,483.09
收到的税费返还7,440.654,075.2214,613.2712,794.649,611.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,895,976.851,875,884.2330,197,303.985,226,117.833,450,366.47
经营活动现金流入小计4,974,616.632,380,158.2531,917,850.916,420,409.084,184,307.44
购买商品、接受劳务支付的现金975,850.77445,118.721,622,101.311,161,729.83666,222.05
支付给职工以及为职工支付的现金32,138.3024,999.9662,987.6044,916.6328,919.40
支付的各项税费57,943.8910,075.0040,424.8731,952.9623,915.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,874,461.341,886,096.9130,145,394.305,205,273.083,435,873.17
经营活动现金流出小计4,988,676.802,384,955.2731,927,934.556,478,846.694,199,256.77
经营活动产生的现金流量净额-14,060.17-4,797.03-10,083.64-58,437.61-14,949.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,077.6660,681.94284,136.34163,151.56126,241.01
取得投资收益所收到的现金6,220.326,502.84172,541.5526,991.8116,340.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.9064.1149.9127.129.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,872.77507.67------
收到的其他与投资活动有关的现金322,564.92132,649.85477,122.14287,379.84147,486.46
投资活动现金流入小计527,771.57200,406.40933,849.95477,550.33290,077.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,507.712,383.589,739.526,648.503,839.94
投资所支付的现金271,712.82109,595.91295,474.52141,066.90107,346.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------107.21107.21
支付的其他与投资活动有关的现金321,617.87138,086.79534,366.92347,092.70196,497.00
投资活动现金流出小计595,838.40250,066.28839,580.96494,915.31307,791.07
投资活动产生的现金流量净额-68,066.83-49,659.8894,268.98-17,364.97-17,713.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金289,522.18226,193.47410,586.19368,424.23337,221.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,650.003,721.1422,805.688,468.076,491.45
筹资活动现金流入小计312,172.18229,914.60433,391.87376,892.30343,713.00
偿还债务支付的现金171,286.8967,880.65350,083.94247,664.93238,645.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,851.365,812.2623,239.5719,255.8214,796.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,626.802,626.8044.80
支付其他与筹资活动有关的现金25,023.293,363.7521,992.6517,783.159,923.40
筹资活动现金流出小计214,161.5477,056.66395,316.17284,703.90263,365.60
筹资活动产生的现金流量净额98,010.64152,857.9538,075.7092,188.4080,347.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.45-38.89-126.38-134.4313.68
五、现金及现金等价物净增加额15,868.2098,362.15122,134.6616,251.3847,698.05
加:期初现金及现金等价物余额361,666.49361,666.49239,531.83239,531.83239,531.83
六、期末现金及现金等价物余额377,534.69460,028.65361,666.49255,783.21287,229.89
附注
净利润36,195.26--98,462.69--40,386.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,177.37--2,330.46--4,502.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,168.68--3,130.99--996.70
无形资产摊销1,126.23--2,364.43--1,167.63
长期待摊费用摊销40.96--525.92--312.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.10---26.61---4.20
固定资产报废损失3.38--31.82--31.83
公允价值变动损失14,536.83--96,238.31--5,964.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,408.73--11,940.80--5,230.11
投资损失-20,511.94---179,108.64---25,284.90
递延所得税资产减少2,055.03---5,015.40---565.73
递延所得税负债增加-4,101.92---20,426.72---1,457.65
存货的减少-1,580.63---39,374.77---2,253.57
经营性应收项目的减少-93,075.64---124,540.66---94,058.02
经营性应付项目的增加46,214.61--136,668.55--53,012.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,060.17---10,083.64---14,949.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额377,534.69--361,666.49--287,229.89
现金的期初余额361,666.49--239,531.83--239,531.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,868.20--122,134.66--47,698.05
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