浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金667,483.09185,663.911,067,295.54783,258.26568,638.23
收到的税费返还9,611.314,910.9219,685.4514,728.718,848.40
收到的其他与经营活动有关的现金3,450,366.471,744,980.2015,362,169.776,580,375.616,406,660.41
经营活动现金流入小计4,184,307.441,961,240.5416,571,769.717,448,156.277,058,380.88
购买商品、接受劳务支付的现金666,222.05181,341.131,010,519.47712,753.42507,752.18
支付给职工以及为职工支付的现金28,919.4024,921.0465,591.1043,687.5431,479.22
支付的各项税费23,915.994,396.6942,111.7138,559.8526,573.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,435,873.171,690,443.5415,412,768.036,589,432.006,433,171.16
经营活动现金流出小计4,199,256.771,930,929.6516,707,206.817,521,988.687,144,109.38
经营活动产生的现金流量净额-14,949.3230,310.89-135,437.09-73,832.41-85,728.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,241.0119,821.59278,299.83162,329.79159,730.87
取得投资收益所收到的现金16,340.687,136.6620,774.8810,697.899,701.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.229.2392.9686.9317.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金147,486.4626,872.24461,741.06281,240.66232,841.87
投资活动现金流入小计290,077.3753,839.72760,908.73454,355.28402,291.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,839.942,391.858,297.554,683.943,025.68
投资所支付的现金107,346.9245,006.37307,897.53163,743.00131,220.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107.21107.21741.65741.65741.65
支付的其他与投资活动有关的现金196,497.0036,747.62447,584.22305,964.55225,234.90
投资活动现金流出小计307,791.0784,253.05764,520.95475,133.14360,222.26
投资活动产生的现金流量净额-17,713.70-30,413.33-3,612.22-20,777.8642,069.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金337,221.5596,898.53363,767.78220,456.32157,843.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,491.45101,085.8047,825.5047,500.0047,500.00
筹资活动现金流入小计343,713.00197,984.33411,593.28267,956.32205,343.83
偿还债务支付的现金238,645.4985,410.83228,541.60136,781.47108,958.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,796.712,915.0721,127.8119,414.7814,696.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.8056.002,219.022,305.021,030.61
支付其他与筹资活动有关的现金9,923.405,120.6040,966.7236,284.5317,222.30
筹资活动现金流出小计263,365.6093,446.50290,636.13192,480.78140,877.08
筹资活动产生的现金流量净额80,347.39104,537.83120,957.1575,475.5464,466.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.6839.9325.13128.8485.35
五、现金及现金等价物净增加额47,698.05104,475.33-18,067.04-19,005.8920,893.25
加:期初现金及现金等价物余额239,531.83239,531.83257,598.87257,598.87257,598.87
六、期末现金及现金等价物余额287,229.89344,007.16239,531.83238,592.98278,492.13
附注
净利润40,386.93--96,775.54--38,383.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,502.90---222.28--1,848.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧996.70--2,046.50--1,036.82
无形资产摊销1,167.63--2,315.06--1,142.79
长期待摊费用摊销312.85--726.12--362.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.20---64.73---14.03
固定资产报废损失31.83--5.38--2.26
公允价值变动损失5,964.73---15,703.58---4,394.45
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,230.11--8,952.25--4,849.08
投资损失-25,284.90---21,693.33---11,916.65
递延所得税资产减少-565.73---6,192.30---2,627.25
递延所得税负债增加-1,457.65--7,930.66--2,781.91
存货的减少-2,253.57--70,568.54--28,820.56
经营性应收项目的减少-94,058.02---192,544.52---174,708.42
经营性应付项目的增加53,012.08---91,145.03--28,704.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,949.32---135,437.09---85,728.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额287,229.89--239,531.83--278,492.13
现金的期初余额239,531.83--257,598.87--257,598.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额47,698.05---18,067.04--20,893.25
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