上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浙江东方(600120) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,836,375 | 5,736,019,253 | 3,980,348,820 | 2,552,943,260 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,190,755 | 409,050,958 | 229,268,492 | 131,599,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,475,372,152 | 6,581,765,009 | 4,516,105,576 | 2,961,207,012 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,214,757,576 | 5,580,435,264 | 3,616,672,914 | 2,346,411,781 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,876,103 | 203,759,556 | 134,796,629 | 102,457,478 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,453,436 | 142,264,390 | 122,453,436 | 88,398,707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,084,051 | 553,318,588 | 615,661,351 | 122,608,743 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,454,171,167 | 6,479,777,798 | 4,489,584,330 | 2,911,075,968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,200,985 | 101,987,211 | 26,521,245 | 50,131,044 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,820,360 | 268,198,426 | 110,914,280 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,079,184 | 82,053,194 | 15,686,680 | 8,998,680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 3,887,185 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,899,544 | 387,658,048 | 126,600,961 | 8,998,680 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,924,645 | 32,986,061 | 9,169,872 | 8,738,367 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 90,561,200 | 351,255,795 | 150,561,200 | 561,200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,485,845 | 387,518,173 | 159,731,072 | 9,299,567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,586,301 | 139,875 | -33,130,112 | -300,887 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 62,000,000 | 1,173,759,905 | 677,000,000 | 615,970,557 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,000,000 | 1,176,783,597 | 677,000,000 | 615,970,557 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,500,000 | 1,037,616,522 | 600,000,000 | 636,252,656 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,104,016 | 1,228,393,130 | 673,251,786 | 709,203,277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,895,984 | -51,609,533 | 3,748,214 | -93,232,721 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -34,867 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,489,332 | 50,482,685 | -2,860,652 | -43,402,564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 123,140,027 | 0 | 40,286,129 |
| 少数股东损益 | 0 | 67,274,758 | 0 | 27,363,585 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -5,044,238 | 0 | -5,627,655 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 30,130,341 | 0 | 12,154,863 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,001,712 | 0 | 60,010 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 332,645 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 249,281 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 299,212 | 0 | -72,160 |
| 财务费用 | 0 | 18,418,967 | 0 | 4,912,331 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -79,768,724 | 0 | -18,228,618 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -34,102,520 | 0 | -81,009,451 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -561,856,519 | 0 | 60,666,407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 540,300,154 | 0 | 10,629,891 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 21,200,985 | 101,987,211 | 26,521,245 | 50,131,044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 277,051,666 | 0 | 186,887,533 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 226,568,980 | 0 | 230,290,097 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,489,332 | 50,482,685 | -2,860,652 | -43,402,564 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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