浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,483,283.53996,942.89465,417.391,596,412.951,111,675.03
收到的税费返还12,180.397,440.654,075.2214,613.2712,794.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,998,347.363,895,976.851,875,884.2330,197,303.985,226,117.83
经营活动现金流入小计7,609,704.244,974,616.632,380,158.2531,917,850.916,420,409.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,413,978.57975,850.77445,118.721,622,101.311,161,729.83
支付给职工以及为职工支付的现金46,240.9432,138.3024,999.9662,987.6044,916.63
支付的各项税费56,471.8557,943.8910,075.0040,424.8731,952.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,928,478.963,874,461.341,886,096.9130,145,394.305,205,273.08
经营活动现金流出小计7,476,448.434,988,676.802,384,955.2731,927,934.556,478,846.69
经营活动产生的现金流量净额133,255.81-14,060.17-4,797.03-10,083.64-58,437.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,242.22183,077.6660,681.94284,136.34163,151.56
取得投资收益所收到的现金19,653.936,220.326,502.84172,541.5526,991.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.6635.9064.1149.9127.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,668.2415,872.77507.67----
收到的其他与投资活动有关的现金325,599.85322,564.92132,649.85477,122.14287,379.84
投资活动现金流入小计550,243.89527,771.57200,406.40933,849.95477,550.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,823.392,507.712,383.589,739.526,648.50
投资所支付的现金304,213.60271,712.82109,595.91295,474.52141,066.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------107.21
支付的其他与投资活动有关的现金275,239.59321,617.87138,086.79534,366.92347,092.70
投资活动现金流出小计584,276.59595,838.40250,066.28839,580.96494,915.31
投资活动产生的现金流量净额-34,032.69-68,066.83-49,659.8894,268.98-17,364.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金368,876.39289,522.18226,193.47410,586.19368,424.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,995.0022,650.003,721.1422,805.688,468.07
筹资活动现金流入小计388,871.39312,172.18229,914.60433,391.87376,892.30
偿还债务支付的现金248,196.10171,286.8967,880.65350,083.94247,664.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,727.8717,851.365,812.2623,239.5719,255.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,999.78----2,626.802,626.80
支付其他与筹资活动有关的现金27,344.9625,023.293,363.7521,992.6517,783.15
筹资活动现金流出小计298,268.93214,161.5477,056.66395,316.17284,703.90
筹资活动产生的现金流量净额90,602.4698,010.64152,857.9538,075.7092,188.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.51-15.45-38.89-126.38-134.43
五、现金及现金等价物净增加额189,727.0715,868.2098,362.15122,134.6616,251.38
加:期初现金及现金等价物余额361,666.49361,666.49361,666.49239,531.83239,531.83
六、期末现金及现金等价物余额551,393.57377,534.69460,028.65361,666.49255,783.21
附注
净利润--36,195.26--98,462.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,177.37--2,330.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,168.68--3,130.99--
无形资产摊销--1,126.23--2,364.43--
长期待摊费用摊销--40.96--525.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.10---26.61--
固定资产报废损失--3.38--31.82--
公允价值变动损失--14,536.83--96,238.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,408.73--11,940.80--
投资损失---20,511.94---179,108.64--
递延所得税资产减少--2,055.03---5,015.40--
递延所得税负债增加---4,101.92---20,426.72--
存货的减少---1,580.63---39,374.77--
经营性应收项目的减少---93,075.64---124,540.66--
经营性应付项目的增加--46,214.61--136,668.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,060.17---10,083.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--377,534.69--361,666.49--
现金的期初余额--361,666.49--239,531.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,868.20--122,134.66--
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