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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,475.69 | 364,125.21 | 271,640.95 | 173,318.99 | |
| 收到的税费返还 | 46,927.50 | 36,910.49 | 31,209.66 | 20,157.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,768.61 | 14,489.28 | 11,912.07 | 4,422.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,212.82 | 420,193.10 | 317,897.69 | 199,518.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,009.03 | 318,105.34 | 227,777.14 | 137,155.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,557.39 | 32,398.93 | 29,685.77 | 21,362.71 | |
| 支付的各项税费 | 55,979.42 | 50,921.00 | 41,705.03 | 21,637.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,570.56 | 30,533.04 | 24,893.26 | 1,448.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,629.83 | 422,744.64 | 317,080.11 | 175,110.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,417.01 | -2,551.54 | 817.58 | 24,407.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,137.16 | 74,580.40 | 68,895.14 | 2,333.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,757.93 | 7,461.26 | 7,461.26 | 17,605.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.16 | 24.09 | 19.59 | 18.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -21,364.19 | -21,364.19 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,442.71 | 164,219.67 | 104,281.86 | 39,057.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,361.95 | 224,921.23 | 159,293.66 | 59,015.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,546.62 | 3,509.52 | 3,504.32 | 1,184.62 | |
| 投资所支付的现金 | 40,568.14 | 12,990.00 | 5,490.00 | 148.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290,920.00 | 172,100.00 | 131,100.00 | 24,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,083.10 | 188,599.52 | 140,094.32 | 25,833.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,278.85 | 36,321.71 | 19,199.34 | 33,181.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,816.78 | 50,910.65 | 34,846.35 | 28,956.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,019.89 | 29,855.00 | 29,855.00 | 24,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,136.67 | 80,765.65 | 64,701.35 | 53,131.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,924.45 | 112,352.88 | 84,673.76 | 66,474.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,744.00 | 23,063.86 | 22,369.03 | 1,463.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,166.65 | 13,685.48 | 13,318.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,266.09 | 19,175.00 | -- | 60.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,934.55 | 154,591.74 | 107,042.79 | 67,999.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,202.13 | -73,826.09 | -42,341.44 | -14,867.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.16 | 138.87 | 138.87 | 89.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,225.13 | -39,917.05 | -22,185.66 | 42,811.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,603.63 | 82,603.63 | 82,603.63 | 82,603.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,828.76 | 42,686.57 | 60,417.97 | 125,414.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,188.27 | -- | 43,362.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,247.09 | -- | 518.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,513.14 | -- | 589.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,279.22 | -- | 584.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.66 | -- | 41.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.58 | -- | 8.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,522.34 | -- | -6,981.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,543.46 | -- | 2,832.21 | -- | |
| 投资损失 | -89,745.12 | -- | -42,431.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.19 | -- | 1,331.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.12 | -- | -11.48 | -- | |
| 存货的减少 | -17,455.64 | -- | 14,438.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,500.75 | -- | 11,176.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,238.38 | -- | -24,641.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,417.01 | -- | 817.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,828.76 | -- | 60,417.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,603.63 | -- | 82,603.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,225.13 | -- | -22,185.66 | -- | |
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