浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,105,659.95757,522.63488,320.59188,946.48
收到的税费返还61,215.8245,570.7531,418.7116,173.63
收到的其他与经营活动有关的现金45,506.18100,972.2794,550.476,674.19
经营活动现金流入小计1,219,466.48909,486.10617,708.99213,129.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,050,429.35731,866.62503,533.73210,633.28
支付给职工以及为职工支付的现金62,390.2738,539.8827,259.0018,722.06
支付的各项税费46,269.9039,525.8027,810.5612,149.94
支付的其他与经营活动有关的现金61,940.31111,169.1694,874.0643,524.37
经营活动现金流出小计1,240,753.41971,134.13676,160.02295,313.66
经营活动产生的现金流量净额-21,286.93-61,648.03-58,451.03-82,184.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,597.0640,036.5033,175.932,136.76
取得投资收益所收到的现金6,541.0861,549.1436,512.6417,541.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.1962.8261.7967.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--123.06----
收到的其他与投资活动有关的现金358,453.08------
投资活动现金流入小计501,684.41101,771.5269,750.3719,745.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,845.266,731.335,324.603,625.66
投资所支付的现金47,867.0934,271.8334,271.835,351.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,080.0011,080.007,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金366,934.00------
投资活动现金流出小计425,646.3552,083.1650,676.4316,477.49
投资活动产生的现金流量净额76,038.0549,688.3619,073.943,268.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金754.70754.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金754.70304.70----
取得借款收到的现金344,988.94307,546.49225,683.69132,045.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金92,169.99------
筹资活动现金流入小计437,913.62308,301.19225,683.69132,045.62
偿还债务支付的现金385,594.22281,574.62194,431.6194,535.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,849.1534,829.7930,976.724,462.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,000.272,467.992,375.88--
支付其他与筹资活动有关的现金102,000.00------
筹资活动现金流出小计528,443.37316,404.41225,408.3398,997.93
筹资活动产生的现金流量净额-90,529.75-8,103.22275.3633,047.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.068.528.766.82
五、现金及现金等价物净增加额-35,756.57-20,054.36-39,092.97-45,861.52
加:期初现金及现金等价物余额121,053.13121,053.13121,053.13121,053.13
六、期末现金及现金等价物余额85,296.56100,998.7781,960.1675,191.61
附注
净利润68,424.63--33,223.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,471.27---3,425.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,585.54--1,828.66--
无形资产摊销1,318.72--639.36--
长期待摊费用摊销385.17--123.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.30--84.65--
固定资产报废损失2.06------
公允价值变动损失7,167.70--4,687.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,555.58--6,766.50--
投资损失-95,618.52---36,515.21--
递延所得税资产减少-3,739.72---799.87--
递延所得税负债增加-607.88---24,377.73--
存货的减少-17,842.93---9,722.25--
经营性应收项目的减少-54,815.19---52,786.50--
经营性应付项目的增加37,438.94--21,823.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,286.93---58,451.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,296.56--81,960.16--
现金的期初余额121,053.13--121,053.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,756.57---39,092.97--
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