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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,659.95 | 757,522.63 | 488,320.59 | 188,946.48 | |
| 收到的税费返还 | 61,215.82 | 45,570.75 | 31,418.71 | 16,173.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,506.18 | 100,972.27 | 94,550.47 | 6,674.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,466.48 | 909,486.10 | 617,708.99 | 213,129.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,050,429.35 | 731,866.62 | 503,533.73 | 210,633.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,390.27 | 38,539.88 | 27,259.00 | 18,722.06 | |
| 支付的各项税费 | 46,269.90 | 39,525.80 | 27,810.56 | 12,149.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,940.31 | 111,169.16 | 94,874.06 | 43,524.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,753.41 | 971,134.13 | 676,160.02 | 295,313.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,286.93 | -61,648.03 | -58,451.03 | -82,184.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,597.06 | 40,036.50 | 33,175.93 | 2,136.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,541.08 | 61,549.14 | 36,512.64 | 17,541.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.19 | 62.82 | 61.79 | 67.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 123.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358,453.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,684.41 | 101,771.52 | 69,750.37 | 19,745.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,845.26 | 6,731.33 | 5,324.60 | 3,625.66 | |
| 投资所支付的现金 | 47,867.09 | 34,271.83 | 34,271.83 | 5,351.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,080.00 | 11,080.00 | 7,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 366,934.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 425,646.35 | 52,083.16 | 50,676.43 | 16,477.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,038.05 | 49,688.36 | 19,073.94 | 3,268.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 754.70 | 754.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 754.70 | 304.70 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,988.94 | 307,546.49 | 225,683.69 | 132,045.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,169.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,913.62 | 308,301.19 | 225,683.69 | 132,045.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,594.22 | 281,574.62 | 194,431.61 | 94,535.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,849.15 | 34,829.79 | 30,976.72 | 4,462.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,000.27 | 2,467.99 | 2,375.88 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,443.37 | 316,404.41 | 225,408.33 | 98,997.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,529.75 | -8,103.22 | 275.36 | 33,047.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.06 | 8.52 | 8.76 | 6.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,756.57 | -20,054.36 | -39,092.97 | -45,861.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,053.13 | 121,053.13 | 121,053.13 | 121,053.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,296.56 | 100,998.77 | 81,960.16 | 75,191.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,424.63 | -- | 33,223.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,471.27 | -- | -3,425.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,585.54 | -- | 1,828.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,318.72 | -- | 639.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.17 | -- | 123.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.30 | -- | 84.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,167.70 | -- | 4,687.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,555.58 | -- | 6,766.50 | -- | |
| 投资损失 | -95,618.52 | -- | -36,515.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,739.72 | -- | -799.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -607.88 | -- | -24,377.73 | -- | |
| 存货的减少 | -17,842.93 | -- | -9,722.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,815.19 | -- | -52,786.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,438.94 | -- | 21,823.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,286.93 | -- | -58,451.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,296.56 | -- | 81,960.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,053.13 | -- | 121,053.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,756.57 | -- | -39,092.97 | -- | |
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