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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,639.46 | 838,462.57 | 446,741.24 | 127,896.71 | |
| 收到的税费返还 | 23,280.24 | 17,742.37 | 12,032.53 | 6,868.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,569,947.94 | 5,334,721.47 | 3,463,198.17 | 26,027.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,789,441.57 | 6,285,531.06 | 3,937,430.06 | 162,421.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,211.56 | 801,691.13 | 454,768.48 | 133,320.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,462.60 | 26,813.21 | 18,585.99 | 8,570.96 | |
| 支付的各项税费 | 38,105.08 | 32,936.39 | 18,390.02 | 4,177.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,574,033.46 | 5,331,427.51 | 3,448,733.57 | 15,712.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,705,377.68 | 6,181,753.19 | 3,943,031.94 | 162,471.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,063.89 | 103,777.87 | -5,601.88 | -49.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 419,655.13 | 139,505.97 | 98,068.17 | 61,679.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,377.67 | 7,373.35 | 6,650.41 | 255.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.59 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,726.29 | 3,728.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,274,523.69 | 83,987.01 | 76,239.90 | 122,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,721,283.48 | 234,595.11 | 180,958.53 | 183,934.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,584.23 | 7,081.80 | 4,188.60 | 1,953.21 | |
| 投资所支付的现金 | 787,185.89 | 320,548.01 | 288,857.25 | 59,797.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 371.06 | 1,590.37 | 1,590.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,195,854.90 | 122,546.06 | 32,104.78 | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,993,996.08 | 451,766.24 | 326,740.99 | 173,750.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,712.61 | -217,171.13 | -145,782.46 | 10,184.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,800.00 | 121,800.00 | 120,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,073.57 | 143,981.83 | 143,981.83 | 795.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,666.30 | -- | -- | 2,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,539.87 | 265,781.83 | 263,981.83 | 3,545.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,583.85 | 104,898.61 | 51,052.74 | 1,218.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,543.87 | 13,290.69 | 10,239.17 | 1,109.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,501.15 | 1,855.66 | 1,609.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,771.88 | 53,818.62 | 53,818.62 | 33,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,899.60 | 172,007.92 | 115,110.53 | 36,277.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,640.27 | 93,773.92 | 148,871.31 | -32,732.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.27 | -4.38 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,974.28 | -19,623.73 | -2,513.03 | -22,597.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,288.89 | 267,079.08 | 267,079.08 | 97,828.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,263.17 | 247,455.35 | 264,566.05 | 75,231.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,173.77 | -- | 39,791.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,152.55 | -- | -312.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,551.72 | -- | 955.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,694.96 | -- | 853.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.80 | -- | 134.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.40 | -- | 16.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,999.66 | -- | -5,126.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,799.54 | -- | 2,826.84 | -- | |
| 投资损失 | -91,620.13 | -- | -42,806.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,876.15 | -- | -365.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.98 | -- | 425.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,529.70 | -- | -32,073.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,042.37 | -- | 29,751.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,247.13 | -- | 326.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,063.89 | -- | -5,601.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,263.17 | -- | 264,566.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,288.89 | -- | 267,079.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,974.28 | -- | -2,513.03 | -- | |
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