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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,736.69 | 755,231.80 | 473,844.95 | 217,123.68 | |
| 收到的税费返还 | 22,958.98 | 18,276.94 | 12,029.95 | 6,955.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,936,754.29 | 2,521,732.48 | 2,360,791.49 | 1,176,625.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,176,032.49 | 3,292,001.63 | 2,878,179.95 | 1,471,287.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113,322.57 | 697,008.29 | 459,336.56 | 215,825.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,341.46 | 37,299.58 | 27,027.12 | 18,055.30 | |
| 支付的各项税费 | 30,672.44 | 26,953.01 | 17,421.24 | 6,057.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,936,658.17 | 2,495,230.11 | 2,354,279.72 | 1,215,551.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,287,566.95 | 3,427,446.93 | 2,943,322.07 | 1,469,809.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,534.45 | -135,445.30 | -65,142.12 | 1,478.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 527,897.77 | 406,929.22 | 353,352.62 | 207,939.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,082.27 | 27,433.29 | 19,767.31 | 10,445.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.40 | 245.73 | 0.35 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 267.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 649,102.20 | 75,179.23 | 51,367.47 | 12,680.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,199,729.88 | 509,787.48 | 424,487.75 | 231,066.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,579.94 | 12,168.23 | 1,928.06 | 497.82 | |
| 投资所支付的现金 | 531,805.44 | 342,953.78 | 402,707.85 | 211,395.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 634,864.05 | 32,685.34 | 29,601.00 | 459.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,180,249.43 | 387,807.35 | 434,236.92 | 212,352.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,480.45 | 121,980.12 | -9,749.17 | 18,713.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,132.60 | 180,942.76 | 126,586.83 | 15,084.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,539.60 | 47,470.74 | 99,947.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,672.20 | 228,413.50 | 226,534.56 | 15,084.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,727.47 | 116,623.31 | 88,687.51 | 5,592.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,749.80 | 17,288.98 | 13,501.79 | 1,371.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,946.81 | 3,416.16 | 1,811.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,933.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,410.42 | 133,912.29 | 102,189.30 | 6,963.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,261.79 | 94,501.21 | 124,345.26 | 8,121.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.91 | 88.45 | 2.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,664.30 | 81,124.48 | 49,456.08 | 28,312.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289,263.17 | 289,263.17 | 289,262.49 | 289,263.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,598.87 | 370,387.65 | 338,718.57 | 317,576.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,896.11 | -- | 47,059.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,537.74 | -- | 1,071.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,788.79 | -- | 703.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,988.36 | -- | 1,102.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.65 | -- | 255.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.82 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,520.58 | -- | -405.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,969.03 | -- | 3,232.16 | -- | |
| 投资损失 | -104,736.70 | -- | -55,172.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,450.44 | -- | -2,167.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.72 | -- | -20,982.78 | -- | |
| 存货的减少 | -216.86 | -- | -11,346.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,684.13 | -- | -19,714.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,287.00 | -- | -8,778.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -111,534.45 | -- | -65,142.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257,598.87 | -- | 338,718.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 289,263.17 | -- | 289,262.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,664.30 | -- | 49,456.08 | -- | |
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