浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,146.60727,273.96473,707.56183,546.96
收到的税费返还59,422.4144,030.9729,859.4513,647.28
收到的其他与经营活动有关的现金26,868.52146,116.4999,166.3949,840.32
经营活动现金流入小计1,222,881.35921,401.45604,999.28247,778.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,174,220.74780,444.54510,692.21190,512.40
支付给职工以及为职工支付的现金53,275.7036,161.6323,501.5915,055.46
支付的各项税费31,630.5938,597.0521,955.329,781.02
支付的其他与经营活动有关的现金33,018.10104,469.3961,727.9633,642.01
经营活动现金流出小计1,326,670.891,005,395.66653,599.97279,945.69
经营活动产生的现金流量净额-103,789.54-83,994.21-48,600.68-32,167.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,352.18588.47440.49307.18
取得投资收益所收到的现金6,352.8660,075.1636,148.3619,911.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.3465.5624.5524.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金253,614.05------
投资活动现金流入小计337,456.4360,729.1936,613.4020,243.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,480.406,601.362,338.352,164.48
投资所支付的现金30,492.4021,144.2219,144.2216,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,948.185,448.183,825.00
支付的其他与投资活动有关的现金266,204.69------
投资活动现金流出小计306,177.4936,693.7726,930.7621,989.48
投资活动产生的现金流量净额31,278.9424,035.439,682.65-1,746.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金711.25166.45103.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金711.25166.45103.20--
取得借款收到的现金407,608.17306,897.99184,554.32110,332.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金85,677.95------
筹资活动现金流入小计493,997.38307,064.43184,657.52110,332.67
偿还债务支付的现金319,852.91219,082.41154,574.6495,655.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,768.1925,701.6521,392.302,450.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,603.049,485.672,498.12--
支付其他与筹资活动有关的现金46,036.73355.60----
筹资活动现金流出小计402,657.83245,139.65175,966.9498,106.26
筹资活动产生的现金流量净额91,339.5461,924.788,690.5912,226.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.63-18.33-16.60-181.89
五、现金及现金等价物净增加额18,837.571,947.67-30,244.05-21,869.00
加:期初现金及现金等价物余额102,215.56102,215.56102,215.56102,215.56
六、期末现金及现金等价物余额121,053.13104,163.2371,971.5180,346.56
附注
净利润71,151.10--30,169.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,774.30--3,836.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,528.61--1,777.12--
无形资产摊销1,281.14--618.89--
长期待摊费用摊销395.37--155.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.24---5.01--
固定资产报废损失3.55------
公允价值变动损失1,548.07--2,015.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,782.27--6,581.37--
投资损失-81,509.42---36,739.48--
递延所得税资产减少-3,438.05---1,009.33--
递延所得税负债增加-331.39---1,942.49--
存货的减少-8,711.08--1,626.90--
经营性应收项目的减少-90,852.16--73,434.72--
经营性应付项目的增加-14,393.63---129,121.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-103,789.54---48,600.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,053.13--71,971.51--
现金的期初余额102,215.56--102,215.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,837.57---30,244.05--
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