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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,146.60 | 727,273.96 | 473,707.56 | 183,546.96 | |
| 收到的税费返还 | 59,422.41 | 44,030.97 | 29,859.45 | 13,647.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,868.52 | 146,116.49 | 99,166.39 | 49,840.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,881.35 | 921,401.45 | 604,999.28 | 247,778.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174,220.74 | 780,444.54 | 510,692.21 | 190,512.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,275.70 | 36,161.63 | 23,501.59 | 15,055.46 | |
| 支付的各项税费 | 31,630.59 | 38,597.05 | 21,955.32 | 9,781.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,018.10 | 104,469.39 | 61,727.96 | 33,642.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,326,670.89 | 1,005,395.66 | 653,599.97 | 279,945.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,789.54 | -83,994.21 | -48,600.68 | -32,167.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,352.18 | 588.47 | 440.49 | 307.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,352.86 | 60,075.16 | 36,148.36 | 19,911.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.34 | 65.56 | 24.55 | 24.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 253,614.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 337,456.43 | 60,729.19 | 36,613.40 | 20,243.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,480.40 | 6,601.36 | 2,338.35 | 2,164.48 | |
| 投资所支付的现金 | 30,492.40 | 21,144.22 | 19,144.22 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,948.18 | 5,448.18 | 3,825.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266,204.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,177.49 | 36,693.77 | 26,930.76 | 21,989.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,278.94 | 24,035.43 | 9,682.65 | -1,746.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 711.25 | 166.45 | 103.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 711.25 | 166.45 | 103.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 407,608.17 | 306,897.99 | 184,554.32 | 110,332.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,677.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 493,997.38 | 307,064.43 | 184,657.52 | 110,332.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 319,852.91 | 219,082.41 | 154,574.64 | 95,655.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,768.19 | 25,701.65 | 21,392.30 | 2,450.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,603.04 | 9,485.67 | 2,498.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,036.73 | 355.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,657.83 | 245,139.65 | 175,966.94 | 98,106.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,339.54 | 61,924.78 | 8,690.59 | 12,226.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.63 | -18.33 | -16.60 | -181.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,837.57 | 1,947.67 | -30,244.05 | -21,869.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,215.56 | 102,215.56 | 102,215.56 | 102,215.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,053.13 | 104,163.23 | 71,971.51 | 80,346.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,151.10 | -- | 30,169.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,774.30 | -- | 3,836.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,528.61 | -- | 1,777.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,281.14 | -- | 618.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.37 | -- | 155.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.24 | -- | -5.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,548.07 | -- | 2,015.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,782.27 | -- | 6,581.37 | -- | |
| 投资损失 | -81,509.42 | -- | -36,739.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,438.05 | -- | -1,009.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -331.39 | -- | -1,942.49 | -- | |
| 存货的减少 | -8,711.08 | -- | 1,626.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,852.16 | -- | 73,434.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,393.63 | -- | -129,121.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -103,789.54 | -- | -48,600.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,053.13 | -- | 71,971.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,215.56 | -- | 102,215.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,837.57 | -- | -30,244.05 | -- | |
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