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| 太极集团(600129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,529.68 | 584,816.80 | 407,109.41 | 191,174.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,536.18 | 116.66 | 94.49 | 37.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,195.55 | 78,782.73 | 72,641.89 | 60,231.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,261.42 | 663,716.19 | 479,845.79 | 251,443.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,065.07 | 419,908.91 | 287,809.82 | 145,200.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,192.43 | 77,483.93 | 55,885.33 | 25,378.70 | |
| 支付的各项税费 | 63,788.52 | 46,060.68 | 32,635.53 | 12,165.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 281,239.29 | 116,347.38 | 101,551.33 | 65,228.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 805,285.31 | 659,800.89 | 477,882.01 | 247,973.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,023.89 | 3,915.31 | 1,963.78 | 3,469.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,248.80 | 66,455.71 | 66,310.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.58 | 106.24 | 50.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,756.04 | 2,653.53 | 502.01 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 265.44 | 137.98 | 84.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,603.41 | 69,480.92 | 67,001.38 | 93.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,425.63 | 19,408.30 | 12,803.94 | 7,239.90 | |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 28,019.98 | 28,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,546.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,972.04 | 47,428.27 | 40,803.94 | 7,239.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,631.37 | 22,052.65 | 26,197.44 | -7,146.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,694.25 | 199,944.89 | 119,079.74 | 83,836.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | 39,840.00 | 39,840.00 | 39,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,145.62 | 66,768.95 | 66,591.01 | 53,587.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,679.87 | 306,553.84 | 225,510.76 | 177,263.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 393,003.93 | 205,562.49 | 131,817.34 | 55,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,129.90 | 28,499.39 | 18,862.61 | 4,692.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 493.46 | 215.78 | 215.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,731.65 | 113,768.64 | 81,540.76 | 95,883.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 618,865.48 | 347,830.52 | 232,220.72 | 156,075.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,185.61 | -41,276.68 | -6,709.96 | 21,188.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,422.03 | -15,308.72 | 21,451.26 | 17,511.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,941.28 | 72,941.28 | 72,941.28 | 72,941.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,363.31 | 57,632.56 | 94,392.54 | 90,452.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,055.13 | -- | 18,611.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -712.66 | -- | 169.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,810.91 | -- | 5,947.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,113.29 | -- | 1,515.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.50 | -- | 274.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,155.33 | -- | 55.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 62.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,770.93 | -- | 13,092.10 | -- | |
| 投资损失 | -80,033.45 | -- | -43,422.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,827.06 | -- | -458.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3,962.94 | -- | |
| 存货的减少 | -11,718.39 | -- | 3,381.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,276.43 | -- | -11,661.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,459.98 | -- | 10,433.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,185.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,023.89 | -- | 1,963.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,363.31 | -- | 94,392.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,941.28 | -- | 72,941.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,422.03 | -- | 21,451.26 | -- | |
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