上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 太极集团(600129) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,544,729,728 | 1,386,378,440 | 4,454,447,288 | 3,442,104,591 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858,101,464 | 422,395,070 | 2,199,666,904 | 929,392,433 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,424,907,988 | 1,819,700,337 | 6,691,218,967 | 4,397,969,602 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,971,610,165 | 1,003,462,123 | 3,598,614,244 | 2,751,234,159 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,427,803 | 84,846,310 | 292,296,903 | 225,082,045 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 130,298,523 | 57,876,245 | 243,645,445 | 195,260,580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,026,356,086 | 553,493,047 | 2,316,655,194 | 1,094,461,098 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,325,692,578 | 1,699,677,724 | 6,451,211,786 | 4,266,037,882 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,215,410 | 120,022,613 | 240,007,181 | 131,931,720 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 10,552,882 | 4,489,662 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 320,750 | 320,750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 554,737 | 553,937 | 9,711,241 | 8,480,615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,513,502 | 62,639 | 5,484,956 | 3,302,279 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,068,239 | 616,576 | 61,432,340 | 16,593,306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,683,510 | 12,365,560 | 106,006,136 | 32,568,977 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 4,007,506 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,310 | 50,380 | 1,000,000 | 1,660,761 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,787,820 | 12,415,940 | 111,013,642 | 34,229,738 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,719,582 | -11,799,364 | -49,581,302 | -17,636,432 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 990,840,000 | 337,600,000 | 2,002,990,000 | 1,242,580,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 409,172,631 | 211,055,510 | 678,662,460 | 292,483,462 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,012,631 | 548,655,510 | 2,681,652,460 | 1,535,063,462 |
| 偿还债务所支付的现金 | 834,880,850 | 423,625,425 | 1,727,171,700 | 1,275,721,490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 396,277,780 | 82,575,261 | 906,255,038 | 203,093,651 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,307,253,922 | 536,703,356 | 2,768,172,162 | 1,565,982,590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,758,710 | 11,952,154 | -86,519,702 | -30,919,128 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -412,176 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,254,538 | 120,175,402 | 103,494,001 | 83,376,160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 63,591,645 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 42,014,071 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 6,644,115 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 107,941,302 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 51,819,033 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 851,838 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -10,946,566 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 144,088,615 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -9,927,436 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -2,383,401 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 20,003,486 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -214,383,375 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 38,540,063 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 99,215,410 | 120,022,613 | 240,007,181 | 131,931,720 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 458,417,277 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 354,923,276 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 175,254,538 | 120,175,402 | 103,494,001 | 83,376,160 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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