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| 太极集团(600129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,071,827.10 | 782,309.83 | 497,683.31 | 226,188.49 | |
| 收到的税费返还 | 328.63 | 192.26 | 145.90 | 45.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,019.85 | 90,797.60 | 79,015.96 | 33,344.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,175.58 | 873,299.69 | 576,845.17 | 259,578.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,717.96 | 444,471.76 | 302,861.18 | 126,450.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,629.92 | 121,062.98 | 78,689.26 | 47,658.70 | |
| 支付的各项税费 | 95,798.48 | 69,929.27 | 50,693.59 | 27,377.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 342,147.94 | 232,789.09 | 142,321.55 | 91,129.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,294.31 | 868,253.10 | 574,565.58 | 292,616.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,881.28 | 5,046.59 | 2,279.59 | -33,037.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 638.49 | 81,615.19 | 87,285.37 | 87,276.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.70 | 608.64 | 0.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,028.36 | 6,989.36 | 1,700.64 | 1,245.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,757.00 | 61.99 | 61.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 1,862.56 | 1,862.56 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,280.55 | 91,137.74 | 90,910.64 | 88,532.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,011.26 | 32,559.17 | 19,978.01 | 13,268.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,124.26 | 16.50 | 3,238.57 | 3,148.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,135.52 | 32,575.66 | 23,216.58 | 16,416.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,145.03 | 58,562.08 | 67,694.06 | 72,116.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,990.00 | 221,650.00 | 85,550.00 | 29,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,240.23 | 38,509.37 | 22,224.30 | 12,713.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,300.23 | 260,229.37 | 107,794.30 | 42,413.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,060.00 | 330,564.56 | 203,406.07 | 110,090.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,878.73 | 13,365.07 | 8,945.20 | 4,526.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,516.16 | 58,845.15 | 38,971.23 | 19,515.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,454.89 | 402,774.78 | 251,322.50 | 134,132.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,154.66 | -142,545.41 | -143,528.19 | -91,718.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.25 | 2.02 | 0.26 | -0.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,130.59 | -78,934.72 | -73,554.29 | -52,640.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,618.64 | 131,618.64 | 131,618.64 | 131,618.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,488.05 | 52,683.93 | 58,064.36 | 78,977.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,720.44 | -- | 7,158.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,617.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,503.19 | -- | 11,637.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,077.72 | -- | 1,898.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.12 | -- | 667.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,986.24 | -- | -578.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,546.68 | -- | 3,677.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,426.54 | -- | 10,484.82 | -- | |
| 投资损失 | 1,727.82 | -- | 1,035.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -612.63 | -- | 43.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,814.50 | -- | -976.03 | -- | |
| 存货的减少 | 28,099.52 | -- | 10,154.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,568.46 | -- | -48,048.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,998.73 | -- | -327.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,881.28 | -- | 2,279.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,488.05 | -- | 58,064.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,618.64 | -- | 131,618.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,130.59 | -- | -73,554.29 | -- | |
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