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| 太极集团(600129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,468.49 | 587,779.77 | 416,746.13 | 173,232.33 | |
| 收到的税费返还 | 613.96 | 180.75 | 160.05 | 82.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,720.84 | 85,064.80 | 62,557.67 | 78,251.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 787,803.29 | 673,025.32 | 479,463.85 | 251,566.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,283.06 | 428,026.68 | 316,311.21 | 170,794.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,864.71 | 76,565.23 | 55,739.43 | 29,904.13 | |
| 支付的各项税费 | 84,593.33 | 58,744.01 | 45,739.01 | 16,255.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,622.96 | 111,801.03 | 80,471.97 | 46,373.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,364.06 | 675,136.95 | 498,261.61 | 263,327.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,560.77 | -2,111.63 | -18,797.76 | -11,761.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,806.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.77 | 237.11 | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,012.23 | 4,057.51 | 379.14 | 176.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,889.00 | 154.41 | 52.01 | 32.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,211.36 | 34,449.03 | 30,581.14 | 30,209.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,200.19 | 21,731.15 | 16,242.85 | 9,385.29 | |
| 投资所支付的现金 | 6,149.35 | 6,149.35 | 5,592.74 | 5,399.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,349.54 | 28,079.20 | 21,835.59 | 14,784.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,861.81 | 6,369.83 | 8,745.55 | 15,425.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,533.82 | 219,474.48 | 160,946.42 | 94,281.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,113.12 | 81,095.79 | 46,988.90 | 48,258.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,646.94 | 300,570.27 | 207,935.31 | 142,539.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 392,919.56 | 199,045.22 | 102,894.68 | 72,024.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,498.91 | 17,364.39 | 12,088.60 | 5,559.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,849.26 | 104,900.52 | 101,294.32 | 107,699.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 569,267.73 | 321,310.12 | 216,277.60 | 185,283.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,620.79 | -20,739.85 | -8,342.28 | -42,743.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,308.61 | -16,481.66 | -18,394.49 | -39,079.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,536.62 | 81,363.31 | 81,363.31 | 81,363.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,228.01 | 64,881.66 | 62,968.82 | 42,283.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,926.80 | -- | 95,863.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,141.34 | -- | 834.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,390.13 | -- | 5,933.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,996.77 | -- | 2,861.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.53 | -- | 429.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,326.93 | -- | -2,095.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,980.92 | -- | 11,152.62 | -- | |
| 投资损失 | -131,286.29 | -- | -114,058.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.13 | -- | -463.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,246.32 | -- | |
| 存货的减少 | -11,390.11 | -- | -5,044.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,994.60 | -- | -10,318.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,306.79 | -- | -6,141.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,560.77 | -- | -18,797.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,228.01 | -- | 62,968.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,536.62 | -- | 81,363.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,308.61 | -- | -18,394.49 | -- | |
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