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| 太极集团(600129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,526,215.19 | 1,097,430.37 | 757,262.52 | 358,922.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,483.30 | 75.71 | 47.64 | 36.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,767.45 | 58,495.05 | 51,810.95 | 40,839.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,595,465.94 | 1,156,001.13 | 809,121.12 | 399,798.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,287.61 | 561,749.60 | 375,995.19 | 168,727.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,241.57 | 149,235.61 | 107,419.70 | 48,744.68 | |
| 支付的各项税费 | 147,617.40 | 122,817.97 | 86,938.27 | 45,531.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 506,165.70 | 369,841.24 | 281,622.60 | 153,551.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,528,312.27 | 1,203,644.43 | 851,975.76 | 416,555.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,153.66 | -47,643.30 | -42,854.64 | -16,757.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,909.47 | 4,909.47 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.54 | 380.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,561.45 | 10,305.44 | 6,338.62 | 5,416.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,851.46 | 15,595.41 | 6,338.62 | 5,416.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,558.98 | 49,760.02 | 29,046.59 | 18,312.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,319.74 | 3,319.74 | 3,319.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,558.98 | 53,079.76 | 32,366.33 | 21,632.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,707.52 | -37,484.35 | -26,027.71 | -16,216.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,285.13 | 279,730.13 | 213,608.13 | 25,979.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,303.77 | 11,066.51 | 10,960.67 | 762.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,688.91 | 290,896.65 | 224,568.80 | 26,742.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,360.20 | 278,826.89 | 214,565.89 | 50,948.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,436.25 | 9,993.08 | 6,546.42 | 3,218.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.20 | 32.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,253.55 | 37,713.03 | 32,540.88 | 1,404.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,050.00 | 326,533.00 | 253,653.19 | 55,571.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,361.09 | -35,636.35 | -29,084.38 | -28,829.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.25 | -1.98 | -1.49 | -0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,971.20 | -120,765.98 | -97,968.23 | -61,803.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,204.76 | 197,204.76 | 197,204.76 | 197,204.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,233.56 | 76,438.78 | 99,236.54 | 135,401.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,349.75 | -- | 57,080.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,944.75 | -- | 20.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,537.14 | -- | 14,298.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,310.67 | -- | 2,037.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,007.41 | -- | 833.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 247.89 | -- | 214.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.42 | -- | 24.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,215.56 | -- | 1,734.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,338.63 | -- | 7,011.20 | -- | |
| 投资损失 | 908.03 | -- | 788.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,849.14 | -- | -229.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,482.16 | -- | -433.63 | -- | |
| 存货的减少 | -43,254.49 | -- | -13,458.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 130,117.07 | -- | -57,779.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -178,244.07 | -- | -60,552.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,153.66 | -- | -42,854.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,233.56 | -- | 99,236.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,204.76 | -- | 197,204.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,971.20 | -- | -97,968.23 | -- | |
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