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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,546.99 | 54,242.32 | 39,349.04 | 16,583.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,363.11 | 4,447.33 | 976.57 | 195.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,910.10 | 58,689.65 | 40,325.61 | 16,779.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,362.73 | 8,090.78 | 6,604.12 | 2,300.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,753.39 | 7,348.82 | 4,573.98 | 3,040.74 | |
| 支付的各项税费 | 15,871.76 | 12,285.34 | 10,190.72 | 2,960.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.10 | 6,623.87 | 2,014.56 | 1,546.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,286.98 | 34,348.80 | 23,383.38 | 9,847.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,623.12 | 24,340.85 | 16,942.22 | 6,931.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.70 | 568.41 | 6.24 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 567.70 | 568.43 | 6.24 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,765.33 | 1,330.09 | 726.11 | 313.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,179.98 | 20,180.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 531.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,477.27 | 21,510.09 | 726.11 | 313.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,909.57 | -20,941.65 | -719.88 | -313.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.94 | 644.94 | 644.94 | 644.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 644.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644.94 | 644.94 | 644.94 | 644.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -644.94 | -644.94 | -644.94 | -644.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,068.61 | 2,754.26 | 15,577.41 | 5,973.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,763.13 | 62,763.13 | 62,763.13 | 62,763.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,831.75 | 65,517.39 | 78,340.54 | 68,736.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,315.63 | -- | 8,266.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.57 | -- | -27.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,651.22 | -- | 1,211.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,170.01 | -- | 3,423.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -528.31 | -- | -409.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.97 | -- | 49.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -900.46 | -- | |
| 投资损失 | -29.25 | -- | -29.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.50 | -- | -68.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,345.59 | -- | -1,514.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,191.44 | -- | 5,765.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,022.13 | -- | 1,175.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,218.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,623.12 | -- | 16,942.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,831.75 | -- | 78,340.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,763.13 | -- | 62,763.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,068.61 | -- | 15,577.41 | -- | |
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