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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,745.29 | 295,869.97 | 192,471.31 | 83,493.76 | |
| 收到的税费返还 | 15,611.10 | 12,700.59 | 7,136.75 | 4,971.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,178.40 | 13,114.32 | 10,045.65 | 4,507.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,534.79 | 321,684.88 | 209,653.72 | 92,973.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,916.50 | 241,710.53 | 152,116.09 | 60,438.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,363.62 | 21,432.52 | 13,186.79 | 6,742.45 | |
| 支付的各项税费 | 15,501.31 | 7,569.68 | 4,972.94 | 6,167.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,438.17 | 18,388.07 | 13,982.30 | 8,764.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,219.60 | 289,100.81 | 184,258.12 | 82,112.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,315.19 | 32,584.07 | 25,395.60 | 10,860.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,038.18 | 106,929.33 | 70,217.38 | 25,159.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 928.44 | 12.58 | 6.22 | 373.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,141.14 | 243.94 | 34.72 | 74.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.76 | 0.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,107.77 | 107,186.60 | 70,259.09 | 25,607.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,493.52 | 5,073.72 | 5,073.72 | 954.89 | |
| 投资所支付的现金 | 118,911.94 | 132,831.30 | 90,325.36 | 35,103.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,868.69 | 7,868.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,405.46 | 145,773.71 | 103,267.77 | 36,058.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,297.69 | -38,587.11 | -33,008.68 | -10,451.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,626.00 | 1,850.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,626.00 | 1,850.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 243,049.37 | 77,586.30 | 64,424.82 | 21,595.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,675.37 | 79,436.30 | 65,824.82 | 22,995.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,196.86 | 74,957.84 | 57,907.05 | 14,378.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,361.82 | 2,976.00 | 1,972.10 | 653.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,947.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,558.68 | 77,933.83 | 59,879.15 | 15,031.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,883.31 | 1,502.47 | 5,945.66 | 7,964.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.04 | -89.65 | -71.17 | -12.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -849.78 | -4,590.22 | -1,738.59 | 8,360.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,753.37 | 60,753.37 | 60,753.37 | 55,263.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,903.58 | 56,163.15 | 59,014.78 | 63,624.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,453.29 | -- | -2,951.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,656.51 | -- | 477.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,265.36 | -- | 4,795.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.55 | -- | 104.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.28 | -- | 69.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.54 | -- | -3.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.47 | -- | 1,924.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,513.45 | -- | 2,114.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,072.53 | -- | -434.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -139.71 | -- | -546.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.50 | -- | -29.14 | -- | |
| 存货的减少 | 15,087.77 | -- | -12,161.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,951.91 | -- | 5,926.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,462.64 | -- | 26,110.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,315.19 | -- | 25,395.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,903.58 | -- | 59,014.78 | 63,624.55 | |
| 现金的期初余额 | 60,753.37 | -- | 60,753.37 | 55,263.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -849.78 | -- | -1,738.59 | 8,360.99 | |
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