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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,446.22 | 294,163.07 | 188,639.18 | 86,842.55 | |
| 收到的税费返还 | 19,084.15 | 12,632.95 | 9,875.32 | 5,665.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,814.96 | 34,252.28 | 13,175.56 | 4,821.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,345.34 | 341,048.29 | 211,690.06 | 97,329.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,178.93 | 248,471.16 | 158,124.35 | 66,174.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,529.60 | 21,405.13 | 14,413.36 | 7,735.46 | |
| 支付的各项税费 | 20,768.24 | 18,490.22 | 15,913.26 | 5,113.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,994.28 | 28,512.18 | 15,185.92 | 9,269.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,471.04 | 316,878.69 | 203,636.89 | 88,293.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,874.29 | 24,169.60 | 8,053.17 | 9,036.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,783.47 | 33,565.17 | 13,585.61 | 10,660.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,550.18 | 1,980.98 | 1,508.51 | 1,372.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,405.54 | 7,337.15 | 7,240.03 | 8,960.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 562.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,301.19 | 42,883.30 | 22,334.15 | 20,992.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,061.95 | 14,480.16 | 9,438.14 | 5,107.44 | |
| 投资所支付的现金 | 51,441.77 | 43,168.86 | 36,944.82 | 28,289.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,503.72 | 57,649.02 | 46,382.96 | 33,397.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,202.52 | -14,765.73 | -24,048.82 | -12,404.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,870.32 | 72,183.82 | 54,451.79 | 21,744.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,870.32 | 72,183.82 | 54,451.79 | 21,744.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,504.18 | 61,992.61 | 25,572.26 | 5,871.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,389.99 | 16,530.87 | 15,403.48 | 12,048.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,186.67 | 10,817.74 | 10,817.74 | 10,780.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,894.16 | 78,523.48 | 40,975.74 | 17,919.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,023.84 | -6,339.66 | 13,476.05 | 3,825.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -52.85 | -28.21 | -1.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,647.93 | 3,011.36 | -2,547.80 | 454.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,903.58 | 59,903.58 | 59,903.58 | 59,903.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,551.52 | 62,914.95 | 57,355.78 | 60,358.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,638.09 | -- | 27,320.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,136.28 | -- | 6.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,661.37 | -- | 4,054.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.91 | -- | 131.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.31 | -- | 144.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,886.21 | -- | -3,910.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 945.53 | -- | -16.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,479.72 | -- | 2,987.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,942.46 | -- | -1,235.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,286.04 | -- | 2,589.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 81.37 | -- | |
| 存货的减少 | 61,908.44 | -- | 41,690.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,312.63 | -- | 7,322.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,217.36 | -- | -73,114.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,874.29 | -- | 8,053.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,551.52 | -- | 57,355.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,903.58 | -- | 59,903.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,647.93 | -- | -2,547.80 | -- | |
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