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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,461.83 | 535,306.67 | 394,820.53 | 178,044.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,398.55 | 627.06 | 627.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,750.04 | 13,857.93 | 2,644.89 | 1,082.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 896,610.42 | 549,791.65 | 398,092.48 | 179,127.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,131.87 | 453,560.00 | 323,595.19 | 179,510.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,028.62 | 52,432.72 | 35,966.82 | 15,660.26 | |
| 支付的各项税费 | 18,724.92 | 18,810.23 | 12,609.88 | 2,689.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,977.71 | 29,150.53 | 20,348.65 | 2,467.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,863.11 | 553,953.48 | 392,520.54 | 200,327.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,747.31 | -4,161.83 | 5,571.95 | -21,200.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.61 | 434.20 | 342.34 | 342.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,812.61 | 1,484.20 | 1,392.34 | 492.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212,550.33 | 146,051.27 | 85,572.04 | 26,683.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,655.74 | 146,051.27 | 85,572.04 | 26,683.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,843.13 | -144,567.07 | -84,179.70 | -26,190.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311,095.72 | 196,702.72 | 146,949.27 | 43,449.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.03 | 1,585.90 | 1,082.39 | 490.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,175.75 | 198,288.62 | 148,031.66 | 43,939.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,325.71 | 133,500.00 | 101,024.31 | 35,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,962.89 | 12,175.62 | 5,758.39 | 2,156.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,288.60 | 145,675.62 | 106,782.70 | 37,156.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,887.15 | 52,613.00 | 41,248.96 | 6,783.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.84 | 342.88 | 217.28 | 119.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,362.51 | -95,773.02 | -37,141.51 | -40,489.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,793.36 | 308,793.36 | 308,793.36 | 308,793.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,430.85 | 213,020.35 | 271,651.85 | 268,304.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,037.46 | -- | 26,850.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,627.55 | -- | 11,830.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,181.10 | -- | 8,564.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.62 | -- | 51.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.75 | -- | 91.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.09 | -- | -21.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,263.55 | -- | 4,732.85 | -- | |
| 投资损失 | 4.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,565.45 | -- | -1,792.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,209.89 | -- | -35,698.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -221,848.27 | -- | 16,509.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 189,792.33 | -- | -25,546.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,747.31 | -- | 5,571.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,430.85 | -- | 271,651.85 | 268,304.17 | |
| 现金的期初余额 | 308,793.36 | -- | 308,793.36 | 308,793.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,362.51 | -- | -37,141.51 | -40,489.19 | |
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