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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,128.57 | 222,526.41 | 126,195.65 | 76,668.57 | |
| 收到的税费返还 | 6,385.05 | 4,726.66 | 3,463.17 | 501.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,541.90 | 21,684.36 | 7,919.20 | 53,868.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,055.53 | 248,937.43 | 137,578.02 | 131,038.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,341.23 | 245,087.27 | 156,771.24 | 131,244.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,069.93 | 67,124.30 | 47,248.52 | 21,459.48 | |
| 支付的各项税费 | 9,223.90 | 7,460.17 | 6,687.39 | 5,651.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,746.42 | 58,125.16 | 45,138.49 | 35,669.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,381.48 | 377,796.90 | 255,845.64 | 194,025.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,325.95 | -128,859.47 | -118,267.62 | -62,986.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,962.00 | 4,287.50 | 4,287.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,962.45 | 4,287.71 | 4,287.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,726.99 | 30,555.43 | 22,416.83 | 34,886.16 | |
| 投资所支付的现金 | 268.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 268.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,995.97 | 30,824.41 | 22,416.83 | 34,886.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,033.52 | -26,536.70 | -18,129.12 | -34,886.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,105.79 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,050,388.58 | 736,604.55 | 521,604.55 | 240,606.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,600.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 28,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,221,094.38 | 842,604.55 | 624,604.55 | 269,106.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 894,415.20 | 617,105.20 | 427,312.19 | 186,431.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,169.27 | 43,713.67 | 33,024.93 | 19,105.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,353.26 | 16,608.85 | 15,879.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,937.74 | 677,427.72 | 476,216.79 | 205,536.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,156.64 | 165,176.83 | 148,387.76 | 63,569.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.63 | 712.67 | 691.35 | 440.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,125.80 | 10,493.34 | 12,682.37 | -33,863.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,060.19 | 111,060.19 | 111,060.19 | 111,060.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,185.99 | 121,553.53 | 123,742.56 | 77,196.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -191,968.13 | -- | -59,351.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,854.94 | -- | 7,305.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,827.45 | -- | 12,962.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,051.65 | -- | 875.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.78 | -- | 37.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,445.22 | -- | 26,454.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,908.75 | -- | -1,076.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,755.28 | -- | -44,244.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,678.20 | -- | 46,851.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,547.21 | -- | -108,239.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56.83 | -- | 156.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -167,325.95 | -- | -118,267.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 113,000.00 | -- | 103,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,185.99 | -- | 123,742.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,060.19 | -- | 111,060.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,125.80 | -- | 12,682.37 | -- | |
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