| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,371.13 | 488,327.00 | 328,661.55 | 166,724.47 |
| 收到的税费返还 | 13,051.76 | 10,883.95 | 9,000.86 | 1,285.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,917.62 | 52,258.34 | 35,825.44 | 15,959.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,340.51 | 551,469.29 | 373,487.85 | 183,970.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,000.86 | 389,889.30 | 266,891.59 | 126,135.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,039.09 | 79,468.62 | 54,120.13 | 26,041.73 |
| 支付的各项税费 | 15,660.13 | 12,249.40 | 9,691.35 | 8,065.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,151.28 | 77,052.01 | 58,281.27 | 15,762.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,851.37 | 558,659.34 | 388,984.34 | 176,004.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,489.14 | -7,190.05 | -15,496.49 | 7,965.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,855.07 | 61,855.07 | 37,113.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,857.47 | 61,855.07 | 37,113.04 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,024.21 | 55,150.81 | 25,449.47 | 1,502.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,024.21 | 55,150.81 | 25,449.47 | 1,502.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,166.74 | 6,704.26 | 11,663.57 | -1,502.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,254.87 | 1,254.87 | 150.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,349,895.56 | 922,204.15 | 697,204.15 | 392,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,252.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,364,402.90 | 923,459.03 | 697,354.75 | 392,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325,159.75 | 864,701.39 | 633,938.39 | 343,908.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,671.79 | 47,069.80 | 35,061.72 | 15,642.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,463.51 | 884.70 | 884.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,395,295.06 | 912,655.89 | 669,884.81 | 359,550.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,892.16 | 10,803.14 | 27,469.94 | 32,550.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,324.19 | 1,382.51 | 832.94 | -575.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,245.57 | 11,699.86 | 24,469.97 | 38,437.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,798.52 | 144,798.52 | 144,798.52 | 144,798.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,552.94 | 156,498.37 | 169,268.48 | 183,235.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,447.42 | -- | 7,145.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 742.22 | -- | -78.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,859.92 | -- | 13,526.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 12,001.77 | -- | 5,895.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49,886.30 | -- | 26,787.23 | -- |
| 投资损失 | -10,835.30 | -- | -9,338.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -327.77 | -- | -5.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,712.15 | -- | -9,613.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 53,556.38 | -- | -29,328.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -139,140.34 | -- | -18,422.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -7,446.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,489.14 | -- | -15,496.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 132,552.94 | -- | 169,268.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 144,798.52 | -- | 144,798.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,245.57 | -- | 24,469.97 | -- |
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