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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,728.84 | 422,194.72 | 254,973.96 | 145,202.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,322.30 | 1,595.99 | 320.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,404.19 | 19,280.06 | 6,881.95 | 3,250.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,455.33 | 443,070.77 | 262,176.20 | 148,453.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,830.56 | 443,566.99 | 269,119.37 | 160,544.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,859.47 | 67,089.18 | 45,882.28 | 21,860.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,543.26 | 2,716.52 | 2,048.44 | 847.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,443.62 | 45,057.17 | 33,583.42 | 9,347.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 676,676.91 | 558,429.87 | 350,633.50 | 192,600.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,221.59 | -115,359.10 | -88,457.30 | -44,146.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.02 | 6.71 | 64.24 | 64.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,390.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,421.02 | 306.71 | 364.24 | 364.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,986.11 | 58,499.72 | 40,937.73 | 15,761.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,986.11 | 58,499.72 | 40,937.73 | 15,761.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,565.10 | -58,193.01 | -40,573.49 | -15,397.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 786,121.04 | 622,780.70 | 452,844.67 | 189,347.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,111.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 816,232.44 | 622,780.70 | 452,844.67 | 189,347.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 535,329.33 | 387,674.13 | 261,988.97 | 137,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,153.92 | 36,169.56 | 29,835.27 | 22,125.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,365.62 | 500.00 | 500.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 587,848.88 | 424,343.68 | 292,324.24 | 160,025.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,383.56 | 198,437.02 | 160,520.43 | 29,322.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.90 | 105.48 | 135.44 | 128.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,155.22 | 24,990.39 | 31,625.08 | -30,092.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,469.14 | 190,469.14 | 190,469.14 | 190,469.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,313.92 | 215,459.53 | 222,094.22 | 160,376.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,322.64 | -- | 1,180.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,884.64 | -- | 8,730.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,913.57 | -- | 11,522.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,099.76 | -- | 548.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.26 | -- | -87.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,267.86 | -- | 19,544.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,958.50 | -- | -1,442.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -252,167.24 | -- | -47,837.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,269.52 | -- | -99,824.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,726.34 | -- | 19,209.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -144,221.59 | -- | -88,457.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,313.92 | -- | 222,094.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,469.14 | -- | 190,469.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,155.22 | -- | 31,625.08 | -- | |
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