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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,004.95 | 509,454.92 | 383,126.64 | 179,662.67 | |
| 收到的税费返还 | 12,292.14 | 8,331.08 | 5,994.28 | 3,128.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,429.73 | 49,469.15 | 17,061.18 | 35,014.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 777,726.82 | 567,255.15 | 406,182.10 | 217,806.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,923.58 | 257,465.18 | 139,528.72 | 81,542.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,377.62 | 81,651.79 | 48,551.67 | 26,857.50 | |
| 支付的各项税费 | 25,497.25 | 17,459.25 | 15,033.04 | 9,216.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,940.42 | 186,195.71 | 181,493.56 | 34,124.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 747,738.88 | 542,771.94 | 384,606.98 | 151,741.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,987.93 | 24,483.21 | 21,575.13 | 66,064.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.44 | 114.02 | 114.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134.44 | 114.02 | 114.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,378.97 | 28,419.42 | 24,087.03 | 12,365.27 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,378.97 | 38,419.42 | 34,087.03 | 12,365.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,244.53 | -38,305.40 | -33,973.00 | -12,365.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,359,120.32 | 1,003,033.04 | 693,039.46 | 234,879.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,832.92 | 14,548.03 | 11,548.03 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,426,953.24 | 1,017,581.06 | 704,587.48 | 244,879.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,177,222.44 | 908,957.83 | 575,942.04 | 216,880.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,754.25 | 44,817.44 | 27,826.90 | 16,586.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,824.68 | 59,539.12 | 52,720.24 | 28,282.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363,801.38 | 1,013,314.40 | 656,489.18 | 261,749.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,151.86 | 4,266.66 | 48,098.30 | -16,870.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.82 | 241.39 | 115.93 | 50.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,680.44 | -9,314.13 | 35,816.36 | 36,880.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,084.75 | 75,084.75 | 75,084.75 | 75,084.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,765.19 | 65,770.61 | 110,901.11 | 111,965.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,207.39 | -- | 1,628.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,230.55 | -- | -825.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,881.05 | -- | 15,526.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,443.44 | -- | 4,881.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 624.54 | -- | -97.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,766.15 | -- | 32,896.33 | -- | |
| 投资损失 | -180.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,155.11 | -- | 251.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -162,656.62 | -- | 605.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 60,939.22 | -- | -80,105.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,367.89 | -- | 193,952.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -139,065.15 | -- | -147,139.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,987.93 | -- | 21,575.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,765.19 | -- | 110,901.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,084.75 | -- | 75,084.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,680.44 | -- | 35,816.36 | -- | |
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