| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,082.64 | 438,306.62 | 267,825.43 | 68,492.49 |
| 收到的税费返还 | 12,239.54 | 11,308.52 | 2,975.94 | 216.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193,569.30 | 98,858.94 | 93,284.60 | 115,599.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 846,891.48 | 548,474.09 | 364,085.96 | 184,308.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,985.06 | 360,967.08 | 235,160.43 | 90,472.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,753.46 | 78,606.84 | 51,453.43 | 21,865.64 |
| 支付的各项税费 | 36,071.89 | 26,604.25 | 19,500.74 | 10,495.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,050.11 | 56,788.81 | 41,703.57 | 54,331.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 834,860.51 | 522,966.98 | 347,818.16 | 177,164.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,030.97 | 25,507.10 | 16,267.80 | 7,143.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 888.15 | 12.15 | 12.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,044.36 | 28,201.69 | 20,834.59 | 10,679.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,864.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,909.14 | 28,201.69 | 20,834.59 | 10,679.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,020.99 | -28,189.54 | -20,822.44 | -10,679.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,359.08 | 5,364.71 | 5.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | -- | 5.63 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,227,306.90 | 999,890.91 | 760,996.47 | 225,865.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,262,665.98 | 1,006,755.62 | 762,502.10 | 225,865.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,207,633.18 | 931,406.75 | 692,115.08 | 214,729.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,059.89 | 44,011.92 | 30,064.63 | 11,927.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,464.95 | 7,638.95 | 7,308.95 | 900.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268,158.02 | 983,057.61 | 729,488.66 | 227,557.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,492.04 | 23,698.01 | 33,013.44 | -1,692.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372.68 | 455.88 | -186.78 | -62.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,854.74 | 21,471.45 | 28,272.02 | -5,291.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,653.25 | 178,653.25 | 178,653.25 | 178,609.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,798.52 | 200,124.70 | 206,925.27 | 173,318.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,964.40 | -- | 7,776.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -287.98 | -- | -157.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,228.95 | -- | 13,275.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 9,546.21 | -- | 4,663.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.31 | -- | -29.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 52,578.95 | -- | 25,985.64 | -- |
| 投资损失 | -4,842.00 | -- | 528.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 151.82 | -- | 25.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -41,377.41 | -- | 21,805.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,040.69 | -- | 18,840.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -56,402.30 | -- | -83,436.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19,794.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,030.97 | -- | 16,267.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,798.52 | -- | 206,925.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 178,653.25 | -- | 178,653.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,854.74 | -- | 28,272.02 | -- |
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