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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,250.04 | 412,310.82 | 295,381.87 | 117,449.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,292.49 | 1,864.80 | 1,599.34 | 1,334.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 237,024.69 | 235,272.18 | 191,130.77 | 135,668.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 874,567.22 | 649,447.80 | 488,111.99 | 254,452.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,561.46 | 353,036.79 | 243,813.98 | 163,018.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,827.96 | 71,478.24 | 50,387.72 | 25,947.27 | |
| 支付的各项税费 | 51,959.46 | 35,194.71 | 25,736.09 | 16,936.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,423.96 | 181,371.29 | 155,383.45 | 39,118.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 863,772.84 | 641,081.04 | 475,321.24 | 245,021.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,794.38 | 8,366.76 | 12,790.75 | 9,430.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.77 | 12.15 | 12.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,731.70 | 90,789.47 | 54,843.68 | 54,843.68 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,751.89 | 90,807.03 | 54,861.24 | 54,843.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,593.38 | 23,986.25 | 16,338.42 | 13,316.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,593.38 | 23,986.25 | 16,338.42 | 13,316.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,841.50 | 66,820.78 | 38,522.83 | 41,526.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,683.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,683.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,181,438.24 | 1,003,823.41 | 821,833.41 | 279,795.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,063.72 | 12.15 | 12.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,242,185.32 | 1,003,835.56 | 821,845.56 | 279,795.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092,991.37 | 923,481.17 | 759,735.40 | 292,190.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,625.23 | 42,646.33 | 31,372.44 | 12,124.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,810.97 | 53,061.03 | 52,029.52 | 28,387.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,205,427.57 | 1,019,188.52 | 843,137.36 | 332,702.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,757.75 | -15,352.96 | -21,291.80 | -52,907.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.52 | -32.73 | -65.90 | 66.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,619.11 | 59,801.85 | 29,955.87 | -1,882.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,034.14 | 137,034.14 | 137,034.14 | 137,034.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,653.25 | 196,835.99 | 166,990.02 | 135,151.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,357.92 | -- | 13,581.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,220.41 | -- | 496.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,826.74 | -- | 16,748.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,464.30 | -- | 6,003.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | 50.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,624.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,842.80 | -- | 33,459.03 | -- | |
| 投资损失 | -13,553.67 | -- | -831.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,748.13 | -- | -2,869.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 259,143.35 | -- | 14,247.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,525.67 | -- | 38,710.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -502,479.88 | -- | 14,998.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222,746.07 | -- | -126,706.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,794.38 | -- | 12,790.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,653.25 | -- | 166,990.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,034.14 | -- | 137,034.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,619.11 | -- | 29,955.87 | -- | |
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