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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,068.94 | 419,228.23 | 193,003.47 | 83,547.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 696.93 | -- | 212.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,794.67 | 20,266.58 | 3,443.72 | 12,452.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,863.60 | 440,191.75 | 196,447.19 | 96,212.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,998.13 | 271,916.64 | 80,815.85 | 55,548.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,741.84 | 36,876.69 | 25,220.49 | 12,792.59 | |
| 支付的各项税费 | 52,047.00 | 45,428.75 | 23,379.23 | 11,379.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,192.40 | 49,094.91 | 19,198.37 | 17,717.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,979.37 | 403,316.98 | 148,613.94 | 97,437.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,884.23 | 36,874.77 | 47,833.25 | -1,225.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499.93 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,963.75 | 1,745.00 | 913.33 | 13.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,408.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,872.31 | 1,745.00 | 913.33 | 13.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,385.59 | 42,361.36 | 39,038.48 | 3,759.78 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 3,689.67 | 350.00 | 7,151.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,230.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,966.42 | 46,051.03 | 39,388.48 | 10,911.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,094.11 | -44,306.03 | -38,475.15 | -10,898.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,213,814.80 | 909,517.48 | 620,263.43 | 350,956.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 190,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,830.36 | 53,725.39 | 40,018.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,434,855.83 | 1,033,242.87 | 730,282.41 | 350,956.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,263,158.93 | 911,970.46 | 628,278.34 | 290,811.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,589.68 | 59,154.54 | 42,026.40 | 17,347.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252.74 | 246.04 | 246.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,261.37 | 21,329.31 | 20,659.44 | 309.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,347,009.98 | 992,454.31 | 690,964.19 | 308,468.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,845.86 | 40,788.56 | 39,318.22 | 42,487.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.04 | -75.49 | -48.83 | -118.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,166.94 | 33,281.81 | 48,627.49 | 30,245.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,065.37 | 111,065.37 | 111,065.37 | 145,755.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,232.31 | 144,347.18 | 159,692.86 | 176,000.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,357.65 | -- | 10,047.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 985.23 | -- | 182.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,635.47 | -- | 38,162.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,640.81 | -- | 534.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.06 | -- | 126.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,785.98 | -- | -1,345.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,241.86 | -- | 36,621.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,121.51 | -- | 53.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.64 | -- | -74.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133.22 | -- | -0.83 | -- | |
| 存货的减少 | -10,836.97 | -- | -11,856.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,904.02 | -- | -61,524.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,252.51 | -- | 36,907.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,884.23 | -- | 47,833.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,232.31 | -- | 159,692.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,065.37 | -- | 111,065.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,166.94 | -- | 48,627.49 | -- | |
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