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| 中国巨石(600176) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,972.74 | 328,337.78 | 222,000.51 | 114,314.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,364.58 | 2,414.73 | 1,063.50 | 269.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,866.75 | 8,366.82 | 4,468.78 | 57,431.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,204.07 | 339,119.33 | 227,532.78 | 172,015.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,528.02 | 189,737.99 | 113,228.13 | 78,513.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,076.09 | 40,270.39 | 27,138.29 | 13,932.40 | |
| 支付的各项税费 | 45,910.93 | 36,783.16 | 26,360.32 | 13,751.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,104.38 | 18,411.30 | 9,138.60 | 65,604.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,619.43 | 285,202.84 | 175,865.34 | 171,801.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,584.65 | 53,916.48 | 51,667.44 | 213.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,336.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.51 | 553.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,962.26 | 2,195.05 | 750.05 | 715.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,300.49 | 2,748.79 | 750.05 | 715.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,484.74 | 91,672.05 | 65,915.93 | 17,017.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 105.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,730.61 | 5,315.43 | -- | 5,315.43 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,826.96 | -- | 5,315.43 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,042.32 | 96,987.47 | 71,336.36 | 22,333.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,741.83 | -94,238.68 | -70,586.31 | -21,617.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,199,461.93 | 955,072.24 | 618,874.20 | 372,014.97 | |
| 发行债券收到的现金 | 140,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,050.37 | 12,009.29 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,363,512.30 | 1,037,171.52 | 700,874.20 | 372,014.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,239,703.69 | 960,702.66 | 626,111.81 | 339,081.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,427.87 | 53,522.16 | 43,386.67 | 18,689.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,350.57 | 246.04 | 2,205.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,293.99 | 1,213.37 | 544.00 | 280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,336,425.55 | 1,015,438.20 | 670,042.48 | 358,050.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,086.75 | 21,733.33 | 30,831.72 | 13,964.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,019.79 | -1,622.54 | -1,565.61 | -460.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,909.79 | -20,211.42 | 10,347.24 | -7,899.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,232.31 | 178,232.31 | 178,232.31 | 212,094.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,142.09 | 158,020.89 | 188,579.55 | 204,195.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,361.82 | -- | 9,615.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,926.56 | -- | 713.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,725.24 | -- | 47,497.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,365.59 | -- | 649.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.40 | -- | 152.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.96 | -- | 25.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,429.61 | -- | 35,323.34 | -- | |
| 投资损失 | -6,792.97 | -- | 194.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 340.80 | -- | -157.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,431.78 | -- | -16,616.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,825.85 | -- | 33,026.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,641.88 | -- | -58,756.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,584.65 | -- | 51,667.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,142.09 | -- | 188,579.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,232.31 | -- | 178,232.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,909.79 | -- | 10,347.24 | -- | |
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