中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,972.74328,337.78222,000.51114,314.62
收到的税费返还3,364.582,414.731,063.50269.61
收到的其他与经营活动有关的现金18,866.758,366.824,468.7857,431.61
经营活动现金流入小计415,204.07339,119.33227,532.78172,015.84
购买商品、接受劳务支付的现金134,528.02189,737.99113,228.1378,513.41
支付给职工以及为职工支付的现金49,076.0940,270.3927,138.2913,932.40
支付的各项税费45,910.9336,783.1626,360.3213,751.95
支付的其他与经营活动有关的现金43,104.3818,411.309,138.6065,604.11
经营活动现金流出小计272,619.43285,202.84175,865.34171,801.87
经营活动产生的现金流量净额142,584.6553,916.4851,667.44213.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,336.72------
取得投资收益所收到的现金1.51553.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,962.262,195.05750.05715.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,300.492,748.79750.05715.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,484.7491,672.0565,915.9317,017.86
投资所支付的现金----105.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,730.615,315.43--5,315.43
支付的其他与投资活动有关的现金24,826.96--5,315.43--
投资活动现金流出小计158,042.3296,987.4771,336.3622,333.28
投资活动产生的现金流量净额-150,741.83-94,238.68-70,586.31-21,617.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--90.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,199,461.93955,072.24618,874.20372,014.97
发行债券收到的现金140,000.0070,000.0070,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金24,050.3712,009.2912,000.00--
筹资活动现金流入小计1,363,512.301,037,171.52700,874.20372,014.97
偿还债务支付的现金1,239,703.69960,702.66626,111.81339,081.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,427.8753,522.1643,386.6718,689.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,350.57246.042,205.35--
支付其他与筹资活动有关的现金14,293.991,213.37544.00280.00
筹资活动现金流出小计1,336,425.551,015,438.20670,042.48358,050.17
筹资活动产生的现金流量净额27,086.7521,733.3330,831.7213,964.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,019.79-1,622.54-1,565.61-460.28
五、现金及现金等价物净增加额5,909.79-20,211.4210,347.24-7,899.08
加:期初现金及现金等价物余额178,232.31178,232.31178,232.31212,094.41
六、期末现金及现金等价物余额184,142.09158,020.89188,579.55204,195.32
附注
净利润33,361.82--9,615.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,926.56--713.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,725.24--47,497.35--
无形资产摊销2,365.59--649.13--
长期待摊费用摊销258.40--152.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.96--25.83--
固定资产报废损失0.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,429.61--35,323.34--
投资损失-6,792.97--194.06--
递延所得税资产减少340.80---157.35--
递延所得税负债增加74.42------
存货的减少6,431.78---16,616.41--
经营性应收项目的减少-26,825.85--33,026.75--
经营性应付项目的增加-6,641.88---58,756.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额142,584.65--51,667.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额184,142.09--188,579.55--
现金的期初余额178,232.31--178,232.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,909.79--10,347.24--
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