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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,616.69 | 74,505.42 | 44,967.49 | 16,346.38 | |
| 收到的税费返还 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,511.62 | 2,583.17 | 1,319.27 | 611.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,456.42 | 77,416.70 | 46,614.86 | 17,285.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,534.64 | 47,077.91 | 25,226.93 | 13,012.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,189.70 | 12,933.89 | 8,664.90 | 4,207.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,159.91 | 4,062.70 | 2,647.24 | 253.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,595.63 | 15,897.07 | 7,426.86 | 2,177.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,479.87 | 79,971.57 | 43,965.92 | 19,651.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,976.55 | -2,554.88 | 2,648.95 | -2,365.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,100.85 | 3,022.09 | 604.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,151.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,251.85 | 3,022.09 | 604.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,373.73 | 1,593.95 | 1,147.54 | 613.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,023.73 | 1,593.95 | 1,147.54 | 613.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,771.88 | 1,428.14 | -542.71 | -613.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,300.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,300.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,325.00 | 52,225.00 | 23,937.50 | 23,937.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,557.33 | 3,920.50 | 2,722.86 | 1,346.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,146.83 | 56,410.00 | 26,924.86 | 25,283.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,153.17 | -3,410.00 | -3,924.86 | -2,283.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.26 | -19.44 | -4.07 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,340.58 | -4,556.17 | -1,822.69 | -5,262.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,838.33 | 22,838.33 | 22,838.33 | 20,464.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,178.91 | 18,282.17 | 21,015.64 | 15,201.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,772.16 | -- | 1,448.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.13 | -- | -2,584.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,537.89 | -- | 4,119.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.30 | -- | 31.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,575.71 | -- | -348.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,815.00 | -- | 2,826.75 | -- | |
| 投资损失 | 7.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,293.76 | -- | 5,265.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,665.36 | -- | -12,107.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,758.52 | -- | 3,997.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,976.55 | -- | 2,648.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,178.91 | 18,282.17 | 21,015.64 | 15,201.70 | |
| 现金的期初余额 | 20,173.05 | 22,838.33 | 20,173.05 | 20,464.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,665.28 | -- | 2,665.28 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,340.58 | -4,556.17 | -1,822.69 | -5,262.88 | |
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