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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,658.84 | 202,855.21 | 123,838.67 | 63,101.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,158.03 | 1,659.16 | 768.08 | 193.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,677.00 | 8,744.39 | 1,304.16 | 955.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,493.87 | 213,258.76 | 125,910.91 | 64,251.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,327.74 | 196,080.99 | 114,004.92 | 55,323.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,868.57 | 17,461.66 | 11,296.64 | 6,279.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,536.50 | 5,483.15 | 3,994.99 | 2,472.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,090.76 | 23,928.97 | 1,906.90 | 825.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,823.57 | 242,954.77 | 131,203.44 | 64,901.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,329.71 | -29,696.01 | -5,292.52 | -650.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,745.41 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.18 | 5,057.05 | 5,117.32 | 82.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,469.91 | 18,057.05 | 18,117.32 | 13,082.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,744.82 | 37,120.50 | 21,094.78 | 5,149.92 | |
| 投资所支付的现金 | 28,781.61 | 538.46 | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,199.26 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,725.70 | 42,658.96 | 26,094.78 | 10,149.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,255.78 | -24,601.91 | -7,977.46 | 2,932.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 210,474.56 | 36,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,979.78 | 127,468.13 | 9,073.25 | 1,806.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,254.33 | 163,968.13 | 19,073.25 | 11,806.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000.00 | 12,025.30 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,241.25 | 1,304.97 | 584.44 | 237.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 369.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,400.08 | 59,483.27 | 9,102.07 | 2,135.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,641.32 | 72,813.54 | 11,686.51 | 2,373.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,613.01 | 91,154.59 | 7,386.74 | 9,433.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.82 | -67.22 | -75.94 | 3.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,085.30 | 36,789.46 | -5,959.18 | 11,718.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,314.54 | 14,314.54 | 14,312.55 | 14,312.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,229.24 | 51,104.00 | 8,353.37 | 26,031.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,484.33 | -- | 18,231.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,921.59 | -- | 3,500.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.30 | -- | 341.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.37 | -- | 47.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 42.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,702.75 | -- | 579.73 | -- | |
| 投资损失 | -252.13 | -- | -106.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,549.93 | -- | -1,369.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,855.15 | -- | -32,853.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,659.36 | -- | 6,315.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,329.71 | -- | -5,292.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,913.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,229.24 | -- | 8,353.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,314.54 | -- | 14,312.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,085.30 | -- | -5,959.18 | -- | |
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