安彩高科

- 600207

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,144.7289,204.4552,158.98220,365.92161,605.14
收到的税费返还1,885.311,132.49546.293,921.532,441.80
收到的其他与经营活动有关的现金8,506.517,054.771,185.855,628.673,862.46
经营活动现金流入小计140,536.5497,391.7153,891.11229,916.12167,909.39
购买商品、接受劳务支付的现金117,515.5378,895.8146,462.56192,179.73137,683.17
支付给职工以及为职工支付的现金12,140.797,626.403,980.5014,756.2511,093.01
支付的各项税费3,236.802,344.51943.715,231.233,961.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,834.653,443.192,486.317,718.385,569.65
经营活动现金流出小计138,727.7692,309.9153,873.08219,885.60158,307.77
经营活动产生的现金流量净额1,808.785,081.8018.0310,030.529,601.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,287.972.94--46.4943.87
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,040.332,201.33
投资活动现金流入小计2,287.972.94--2,087.052,245.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,697.215,733.812,896.129,894.311,774.21
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------55.04
投资活动现金流出小计10,697.216,733.813,896.129,894.311,829.25
投资活动产生的现金流量净额-8,409.24-6,730.87-3,896.12-7,807.25415.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------80.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------80.00--
取得借款收到的现金------19,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,483.404,226.122,381.264,855.171,540.18
筹资活动现金流入小计5,483.404,226.122,381.2623,935.1710,620.18
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.0010,000.0013,103.3613,103.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.4588.4588.4560.9060.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,506.132,171.18732.154,702.5511,826.40
筹资活动现金流出小计16,594.5812,259.6310,820.6017,866.8224,990.67
筹资活动产生的现金流量净额-11,111.18-8,033.51-8,439.346,068.35-14,370.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.21-39.07-54.9376.96269.72
五、现金及现金等价物净增加额-17,739.86-9,721.65-12,372.368,368.58-4,083.20
加:期初现金及现金等价物余额26,325.8926,325.8926,325.8917,957.3017,957.30
六、期末现金及现金等价物余额8,586.0316,604.2413,953.5326,325.8913,874.10
附注
净利润--2,382.84---32,786.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---469.99--24,342.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,310.21--9,332.64--
无形资产摊销--227.65--459.34--
长期待摊费用摊销--26.97--21.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------5.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68.73---901.68--
投资损失--573.31--143.36--
递延所得税资产减少---0.01---55.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--871.13--2,465.40--
经营性应收项目的减少--1,882.37--22,328.64--
经营性应付项目的增加---2,791.41---15,565.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------239.84--
经营活动产生现金流量净额--5,081.80--10,030.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,604.24--26,325.89--
现金的期初余额--26,325.89--17,957.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,721.65--8,368.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶