安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,754.93305,658.84202,855.21123,838.6763,101.64
收到的税费返还1,455.062,158.031,659.16768.08193.76
收到的其他与经营活动有关的现金434.5812,677.008,744.391,304.16955.97
经营活动现金流入小计79,644.57320,493.87213,258.76125,910.9164,251.37
购买商品、接受劳务支付的现金69,943.57289,327.74196,080.99114,004.9255,323.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,500.1423,868.5717,461.6611,296.646,279.18
支付的各项税费2,193.497,536.505,483.153,994.992,472.86
支付的其他与经营活动有关的现金557.0124,090.7623,928.971,906.90825.83
经营活动现金流出小计78,194.20344,823.57242,954.77131,203.4464,901.79
经营活动产生的现金流量净额1,450.37-24,329.71-29,696.01-5,292.52-650.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,000.0013,000.0013,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金--139.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,728.014,745.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金128.25585.185,057.055,117.3282.51
投资活动现金流入小计3,856.2723,469.9118,057.0518,117.3213,082.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,890.3158,744.8237,120.5021,094.785,149.92
投资所支付的现金--28,781.61538.46--5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,164.602,199.265,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计25,054.9189,725.7042,658.9626,094.7810,149.92
投资活动产生的现金流量净额-21,198.65-66,255.78-24,601.91-7,977.462,932.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.003,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00--------
取得借款收到的现金24,401.92210,474.5636,500.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,956.8135,979.78127,468.139,073.251,806.68
筹资活动现金流入小计42,858.73250,254.33163,968.1319,073.2511,806.68
偿还债务支付的现金6,000.0071,000.0012,025.302,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金682.054,241.251,304.97584.44237.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--369.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,615.1085,400.0859,483.279,102.072,135.91
筹资活动现金流出小计14,297.16160,641.3272,813.5411,686.512,373.58
筹资活动产生的现金流量净额28,561.5789,613.0191,154.597,386.749,433.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.75-112.82-67.22-75.943.56
五、现金及现金等价物净增加额8,823.04-1,085.3036,789.46-5,959.1811,718.82
加:期初现金及现金等价物余额13,229.2414,314.5414,314.5414,312.5514,312.55
六、期末现金及现金等价物余额22,052.2813,229.2451,104.008,353.3726,031.38
附注
净利润--21,484.33--18,231.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.66------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,921.59--3,500.64--
无形资产摊销--455.30--341.79--
长期待摊费用摊销--55.37--47.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------42.04--
固定资产报废损失--77.97------
公允价值变动损失---36.95------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,702.75--579.73--
投资损失---252.13---106.52--
递延所得税资产减少---188.34------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,549.93---1,369.29--
经营性应收项目的减少---21,855.15---32,853.15--
经营性应付项目的增加---28,659.36--6,315.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,329.71---5,292.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--20,913.63------
现金的期末余额--13,229.24--8,353.37--
现金的期初余额--14,314.54--14,312.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,085.30---5,959.18--
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