安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,855.21123,838.6763,101.64222,583.75127,363.38
收到的税费返还1,659.16768.08193.762,403.572,003.63
收到的其他与经营活动有关的现金8,744.391,304.16955.975,812.973,545.27
经营活动现金流入小计213,258.76125,910.9164,251.37230,800.29132,912.29
购买商品、接受劳务支付的现金196,080.99114,004.9255,323.91194,543.70132,396.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,461.6611,296.646,279.1818,631.1012,895.53
支付的各项税费5,483.153,994.992,472.864,433.363,294.76
支付的其他与经营活动有关的现金23,928.971,906.90825.835,907.433,391.98
经营活动现金流出小计242,954.77131,203.4464,901.79223,515.59151,978.82
经营活动产生的现金流量净额-29,696.01-5,292.52-650.427,284.70-19,066.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.0013,000.0013,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金------133.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.690.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,057.055,117.3282.51----
投资活动现金流入小计18,057.0518,117.3213,082.5112,134.450.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,120.5021,094.785,149.926,406.284,028.65
投资所支付的现金538.46--5,000.0025,703.50703.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00------
投资活动现金流出小计42,658.9626,094.7810,149.9232,109.784,732.15
投资活动产生的现金流量净额-24,601.91-7,977.462,932.59-19,975.32-4,732.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,500.0010,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,468.139,073.251,806.689,637.437,971.27
筹资活动现金流入小计163,968.1319,073.2511,806.689,637.437,971.27
偿还债务支付的现金12,025.302,000.00--2,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,304.97584.44237.671,419.81805.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------377.00--
支付其他与筹资活动有关的现金59,483.279,102.072,135.917,651.836,230.47
筹资活动现金流出小计72,813.5411,686.512,373.5811,071.648,036.42
筹资活动产生的现金流量净额91,154.597,386.749,433.09-1,434.21-65.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.22-75.943.56-100.615.59
五、现金及现金等价物净增加额36,789.46-5,959.1811,718.82-14,225.44-23,858.18
加:期初现金及现金等价物余额14,314.5414,312.5514,312.5528,537.9928,537.99
六、期末现金及现金等价物余额51,104.008,353.3726,031.3814,312.554,679.81
附注
净利润--18,231.08--11,522.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,634.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,500.64--12,927.07--
无形资产摊销--341.79--452.18--
长期待摊费用摊销--47.63--295.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.04------
固定资产报废损失------23.45--
公允价值变动损失-------10.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--579.73--1,366.65--
投资损失---106.52---648.22--
递延所得税资产减少-------382.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,369.29--680.10--
经营性应收项目的减少---32,853.15---10,533.51--
经营性应付项目的增加--6,315.61---14,555.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,292.52--7,284.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,353.37--14,312.55--
现金的期初余额--14,312.55--28,537.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,959.18---14,225.44--
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