安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,389.33141,677.4977,754.93305,658.84202,855.21
收到的税费返还7,278.832,429.261,455.062,158.031,659.16
收到的其他与经营活动有关的现金11,073.557,275.50434.5812,677.008,744.39
经营活动现金流入小计239,741.72151,382.2579,644.57320,493.87213,258.76
购买商品、接受劳务支付的现金204,780.02126,445.0369,943.57289,327.74196,080.99
支付给职工以及为职工支付的现金19,482.5111,219.905,500.1423,868.5717,461.66
支付的各项税费8,584.676,363.052,193.497,536.505,483.15
支付的其他与经营活动有关的现金31,042.795,484.41557.0124,090.7623,928.97
经营活动现金流出小计263,889.99149,512.3978,194.20344,823.57242,954.77
经营活动产生的现金流量净额-24,148.271,869.871,450.37-24,329.71-29,696.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金------139.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,396.295,673.503,728.014,745.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,656.39115.84128.25585.185,057.05
投资活动现金流入小计24,052.685,789.353,856.2723,469.9118,057.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,245.5757,010.7418,890.3158,744.8237,120.50
投资所支付的现金915.38915.38--28,781.61538.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金817.76--6,164.602,199.265,000.00
投资活动现金流出小计86,978.7157,926.1225,054.9189,725.7042,658.96
投资活动产生的现金流量净额-62,926.03-52,136.77-21,198.65-66,255.78-24,601.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.002,500.002,500.003,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,500.00----
取得借款收到的现金208,701.67102,977.6624,401.92210,474.5636,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金167,554.1231,405.9015,956.8135,979.78127,468.13
筹资活动现金流入小计381,155.79136,883.5642,858.73250,254.33163,968.13
偿还债务支付的现金101,121.3544,510.006,000.0071,000.0012,025.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,515.081,332.24682.054,241.251,304.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------369.00--
支付其他与筹资活动有关的现金182,991.3025,537.087,615.1085,400.0859,483.27
筹资活动现金流出小计286,627.7371,379.3214,297.16160,641.3272,813.54
筹资活动产生的现金流量净额94,528.0665,504.2428,561.5789,613.0191,154.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-551.38-757.369.75-112.82-67.22
五、现金及现金等价物净增加额6,902.3714,479.978,823.04-1,085.3036,789.46
加:期初现金及现金等价物余额13,229.2413,229.2413,229.2414,314.5414,314.54
六、期末现金及现金等价物余额20,131.6127,709.2122,052.2813,229.2451,104.00
附注
净利润--6,626.16--21,484.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,864.36--8,921.59--
无形资产摊销--385.81--455.30--
长期待摊费用摊销--47.46--55.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,133.98------
固定资产报废损失------77.97--
公允价值变动损失-------36.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,504.51--4,702.75--
投资损失--230.49---252.13--
递延所得税资产减少-------188.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,945.71---9,549.93--
经营性应收项目的减少---16,382.25---21,855.15--
经营性应付项目的增加--7,926.84---28,659.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,869.87---24,329.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------20,913.63--
现金的期末余额--27,709.21--13,229.24--
现金的期初余额--13,229.24--14,314.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,479.97---1,085.30--
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