安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,510.43210,019.2999,373.10350,084.18221,389.33
收到的税费返还6,547.954,406.471,158.588,200.197,278.83
收到的其他与经营活动有关的现金11,108.636,870.512,037.469,324.2911,073.55
经营活动现金流入小计348,167.02221,296.27102,569.14367,608.66239,741.72
购买商品、接受劳务支付的现金340,681.29210,069.68119,452.81329,759.50204,780.02
支付给职工以及为职工支付的现金28,734.5518,729.579,789.5629,921.0919,482.51
支付的各项税费15,486.9211,726.376,739.0311,035.068,584.67
支付的其他与经营活动有关的现金11,669.004,779.901,660.465,997.8931,042.79
经营活动现金流出小计396,571.78245,305.52137,641.86376,713.54263,889.99
经营活动产生的现金流量净额-48,404.75-24,009.25-35,072.71-9,104.89-24,148.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额286.33300.00290.0011,456.3411,396.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------12,656.39
投资活动现金流入小计286.33300.00290.0011,456.3424,052.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,431.0122,777.2512,858.82103,928.7885,245.57
投资所支付的现金2,831.511,615.381,615.38915.38915.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金157.4160.730.74--817.76
投资活动现金流出小计32,419.9324,453.3614,474.94104,844.1686,978.71
投资活动产生的现金流量净额-32,133.60-24,153.36-14,184.94-93,387.82-62,926.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------119,812.724,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,634.5063,162.0141,423.35283,863.08208,701.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,006.8745,492.7527,449.11168,025.25167,554.12
筹资活动现金流入小计217,641.36108,654.7668,872.46571,701.04381,155.79
偿还债务支付的现金163,107.54141,624.14118,756.02215,474.56101,121.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,806.242,766.001,120.164,992.392,515.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------355.00--
支付其他与筹资活动有关的现金75,049.0027,683.3210,425.11116,384.27182,991.30
筹资活动现金流出小计241,962.79172,073.47130,301.29336,851.23286,627.73
筹资活动产生的现金流量净额-24,321.43-63,418.71-61,428.83234,849.8194,528.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,028.97-220.49-148.30195.48-551.38
五、现金及现金等价物净增加额-103,830.80-111,801.82-110,834.78132,552.596,902.37
加:期初现金及现金等价物余额145,781.83145,781.83145,781.8313,229.2413,229.24
六、期末现金及现金等价物余额41,951.0333,980.0134,947.05145,781.8320,131.61
附注
净利润--5,301.14--11,108.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,938.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,555.84--12,840.25--
无形资产摊销--400.38--770.95--
长期待摊费用摊销--47.46--94.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---909.54------
固定资产报废损失-------1,100.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,096.73--5,568.98--
投资损失---373.99--939.87--
递延所得税资产减少--333.39---352.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,221.77---18,830.13--
经营性应收项目的减少---38,542.03---58,714.60--
经营性应付项目的增加---5,154.99--32,402.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,009.25---9,104.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,980.01--145,781.83--
现金的期初余额--145,781.83--13,229.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,801.82--132,552.59--
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