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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,583.75 | 127,363.38 | 90,647.62 | 46,856.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,403.57 | 2,003.63 | 2,003.63 | 1,233.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,812.97 | 3,545.27 | 1,680.96 | 3,208.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,800.29 | 132,912.29 | 94,332.21 | 51,297.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,543.70 | 132,396.55 | 87,243.18 | 51,278.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,631.10 | 12,895.53 | 8,231.34 | 4,461.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,433.36 | 3,294.76 | 2,152.94 | 960.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,907.43 | 3,391.98 | 1,568.39 | 3,000.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,515.59 | 151,978.82 | 99,195.85 | 59,701.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,284.70 | -19,066.53 | -4,863.63 | -8,403.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,134.45 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,406.28 | 4,028.65 | 3,602.97 | 2,212.39 | |
| 投资所支付的现金 | 25,703.50 | 703.50 | 703.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,109.78 | 4,732.15 | 4,306.47 | 2,212.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,975.32 | -4,732.09 | -4,306.42 | -2,212.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,637.43 | 7,971.27 | 4,074.34 | 3,419.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,637.43 | 7,971.27 | 4,074.34 | 3,419.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,419.81 | 805.95 | 543.03 | 245.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,651.83 | 6,230.47 | 3,959.79 | 2,764.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,071.64 | 8,036.42 | 5,502.82 | 3,010.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,434.21 | -65.15 | -1,428.48 | 408.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.61 | 5.59 | 80.96 | 88.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,225.44 | -23,858.18 | -10,517.57 | -10,118.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,537.99 | 28,537.99 | 28,537.99 | 28,537.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,312.55 | 4,679.81 | 18,020.43 | 18,419.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,522.17 | -- | 3,641.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,634.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,927.07 | -- | 2,312.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.18 | -- | 323.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.25 | -- | 29.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,366.65 | -- | 334.80 | -- | |
| 投资损失 | -648.22 | -- | -221.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 680.10 | -- | -5,504.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,533.51 | -- | -17,687.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,555.18 | -- | 11,975.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,284.70 | -- | -4,863.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,312.55 | -- | 18,020.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,537.99 | -- | 28,537.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,225.44 | -- | -10,517.57 | -- | |
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