安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,059.00104,526.2975,834.9247,806.14
收到的税费返还1,214.40731.18552.08279.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,147.732,460.291,185.33612.76
经营活动现金流入小计147,421.13107,717.7777,572.3248,698.05
购买商品、接受劳务支付的现金115,259.1881,890.0356,676.2935,881.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,297.8011,510.237,467.623,949.82
支付的各项税费4,431.043,220.311,898.771,172.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,184.737,659.943,295.323,684.80
经营活动现金流出小计138,172.74104,280.5069,338.0044,689.11
经营活动产生的现金流量净额9,248.393,437.268,234.324,008.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.2161.1040.3619.98
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12.6910.077.093.74
投资活动现金流入小计94.9371.2147.4823.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,476.001,086.82426.08150.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,476.001,086.82426.08150.88
投资活动产生的现金流量净额-1,381.07-1,015.62-378.60-127.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,188.24108,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,450.00102,750.00102,450.0016,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--480.00480.00480.00
筹资活动现金流入小计211,638.24211,830.00102,930.0016,730.00
偿还债务支付的现金195,686.40193,200.27107,541.6126,904.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,262.243,063.442,460.311,243.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,864.693,390.203,390.204,390.20
筹资活动现金流出小计205,813.32199,653.91113,392.1132,538.25
筹资活动产生的现金流量净额5,824.9212,176.09-10,462.11-15,808.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-356.12-334.7163.66-21.51
五、现金及现金等价物净增加额13,336.1214,263.02-2,542.73-11,947.98
加:期初现金及现金等价物余额16,989.8216,989.8216,989.8216,989.82
六、期末现金及现金等价物余额30,325.9431,252.8414,447.085,041.84
附注
净利润1,461.11--364.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备433.15---6.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,119.07--4,425.58--
无形资产摊销487.00--240.99--
长期待摊费用摊销3.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.34--11.94--
固定资产报废损失1.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,160.98--2,228.80--
投资损失572.34--426.26--
递延所得税资产减少-9.55------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-851.19---1,350.45--
经营性应收项目的减少-15,287.61--377.78--
经营性应付项目的增加10,519.95--1,457.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他614.15--57.63--
经营活动产生现金流量净额9,248.39--8,234.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,325.94--14,447.08--
现金的期初余额16,989.82--16,989.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,336.12---2,542.73--
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