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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,059.00 | 104,526.29 | 75,834.92 | 47,806.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.40 | 731.18 | 552.08 | 279.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.73 | 2,460.29 | 1,185.33 | 612.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,421.13 | 107,717.77 | 77,572.32 | 48,698.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,259.18 | 81,890.03 | 56,676.29 | 35,881.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,297.80 | 11,510.23 | 7,467.62 | 3,949.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,431.04 | 3,220.31 | 1,898.77 | 1,172.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.73 | 7,659.94 | 3,295.32 | 3,684.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,172.74 | 104,280.50 | 69,338.00 | 44,689.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,248.39 | 3,437.26 | 8,234.32 | 4,008.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82.21 | 61.10 | 40.36 | 19.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.69 | 10.07 | 7.09 | 3.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.93 | 71.21 | 47.48 | 23.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,476.00 | 1,086.82 | 426.08 | 150.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,476.00 | 1,086.82 | 426.08 | 150.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,381.07 | -1,015.62 | -378.60 | -127.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,188.24 | 108,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,450.00 | 102,750.00 | 102,450.00 | 16,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,638.24 | 211,830.00 | 102,930.00 | 16,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,686.40 | 193,200.27 | 107,541.61 | 26,904.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,262.24 | 3,063.44 | 2,460.31 | 1,243.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,864.69 | 3,390.20 | 3,390.20 | 4,390.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,813.32 | 199,653.91 | 113,392.11 | 32,538.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,824.92 | 12,176.09 | -10,462.11 | -15,808.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356.12 | -334.71 | 63.66 | -21.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,336.12 | 14,263.02 | -2,542.73 | -11,947.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,989.82 | 16,989.82 | 16,989.82 | 16,989.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,325.94 | 31,252.84 | 14,447.08 | 5,041.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,461.11 | -- | 364.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 433.15 | -- | -6.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,119.07 | -- | 4,425.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.00 | -- | 240.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.34 | -- | 11.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,160.98 | -- | 2,228.80 | -- | |
| 投资损失 | 572.34 | -- | 426.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -851.19 | -- | -1,350.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,287.61 | -- | 377.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,519.95 | -- | 1,457.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 614.15 | -- | 57.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,248.39 | -- | 8,234.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,325.94 | -- | 14,447.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,989.82 | -- | 16,989.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,336.12 | -- | -2,542.73 | -- | |
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