报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,411.66 | 126,986.70 | 89,380.43 | 43,917.48 |
收到的税费返还 | 494.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.27 | 6,559.05 | 5,649.59 | 5,026.16 |
经营活动现金流入小计 | 169,797.03 | 133,545.75 | 95,030.02 | 48,943.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,238.92 | 102,767.22 | 64,133.80 | 34,105.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,793.25 | 13,773.06 | 8,798.62 | 3,937.54 |
支付的各项税费 | 7,019.08 | 5,662.48 | 4,004.06 | 1,269.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.57 | 2,645.31 | 2,041.63 | 915.36 |
经营活动现金流出小计 | 157,097.83 | 124,848.07 | 78,978.11 | 40,227.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,699.20 | 8,697.68 | 16,051.91 | 8,716.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36.40 | 18.06 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,390.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,426.83 | 36.06 | 17.00 | 17.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,975.46 | 2,645.44 | 807.31 | 491.26 |
投资所支付的现金 | 330.00 | 457.00 | 366.75 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.17 | -- | 12.78 |
投资活动现金流出小计 | 4,305.46 | 3,154.62 | 1,174.06 | 504.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121.37 | -3,118.56 | -1,157.06 | -487.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167,780.00 | 119,780.00 | 80,780.00 | 480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 167,780.00 | 119,780.00 | 80,780.00 | 480.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,280.00 | 124,280.00 | 79,818.26 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,265.47 | 6,915.45 | 4,597.98 | 2,298.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,004.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 183,550.20 | 131,195.45 | 84,416.24 | 7,298.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,770.20 | -11,415.45 | -3,636.24 | -6,818.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.13 | 232.14 | 252.75 | -14.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,726.49 | -5,604.18 | 11,511.36 | 1,396.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,671.43 | 18,671.43 | 18,671.43 | 18,671.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,944.94 | 13,067.25 | 30,182.79 | 20,067.52 |
附注 |
净利润 | -26,349.04 | -- | -3,546.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 14,858.09 | -- | 354.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,244.89 | -- | 8,113.05 | -- |
无形资产摊销 | 485.39 | -- | 15.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.16 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 502.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,253.70 | -- | 4,426.09 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 7.35 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,633.43 | -- | -1,988.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,483.32 | -- | 7,608.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,153.30 | -- | 1,068.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 997.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,699.20 | -- | 16,051.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,944.94 | -- | 30,182.79 | -- |
现金的期初余额 | 18,671.43 | -- | 18,671.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,726.49 | -- | 11,511.36 | -- |