安彩高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安彩高科(600207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,411.66126,986.7089,380.4343,917.48
收到的税费返还494.11------
收到的其他与经营活动有关的现金2,891.276,559.055,649.595,026.16
经营活动现金流入小计169,797.03133,545.7595,030.0248,943.64
购买商品、接受劳务支付的现金127,238.92102,767.2264,133.8034,105.59
支付给职工以及为职工支付的现金18,793.2513,773.068,798.623,937.54
支付的各项税费7,019.085,662.484,004.061,269.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,046.572,645.312,041.63915.36
经营活动现金流出小计157,097.83124,848.0778,978.1140,227.63
经营活动产生的现金流量净额12,699.208,697.6816,051.918,716.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36.4018.06----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,390.0018.0017.0017.00
投资活动现金流入小计4,426.8336.0617.0017.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,975.462,645.44807.31491.26
投资所支付的现金330.00457.00366.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--52.17--12.78
投资活动现金流出小计4,305.463,154.621,174.06504.04
投资活动产生的现金流量净额121.37-3,118.56-1,157.06-487.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,780.00119,780.0080,780.00480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计167,780.00119,780.0080,780.00480.00
偿还债务支付的现金160,280.00124,280.0079,818.265,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,265.476,915.454,597.982,298.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,004.73------
筹资活动现金流出小计183,550.20131,195.4584,416.247,298.81
筹资活动产生的现金流量净额-15,770.20-11,415.45-3,636.24-6,818.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.13232.14252.75-14.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,726.49-5,604.1811,511.361,396.09
加:期初现金及现金等价物余额18,671.4318,671.4318,671.4318,671.43
六、期末现金及现金等价物余额15,944.9413,067.2530,182.7920,067.52
附注
净利润-26,349.04---3,546.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,858.09--354.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,244.89--8,113.05--
无形资产摊销485.39--15.96--
长期待摊费用摊销2.16------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失502.57------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,253.70--4,426.09--
投资损失--------
递延所得税资产减少7.35------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,633.43---1,988.89--
经营性应收项目的减少8,483.32--7,608.69--
经营性应付项目的增加-6,153.30--1,068.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他997.51------
经营活动产生现金流量净额12,699.20--16,051.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,944.94--30,182.79--
现金的期初余额18,671.43--18,671.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,726.49--11,511.36--
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