| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,083.07 | 110,475.95 | 74,595.11 | 42,147.03 |
| 收到的税费返还 | 1,067.35 | 733.26 | 454.34 | 367.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,627.26 | 1,918.64 | 1,070.82 | 574.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,777.67 | 113,127.85 | 76,120.27 | 43,089.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,731.38 | 100,543.24 | 74,873.95 | 47,264.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,988.71 | 12,139.02 | 8,506.42 | 4,816.82 |
| 支付的各项税费 | 5,239.68 | 3,999.16 | 3,155.95 | 1,133.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.61 | 3,856.43 | 2,053.13 | 1,603.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,875.39 | 120,537.85 | 88,589.45 | 54,818.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,902.29 | -7,410.00 | -12,469.19 | -11,729.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 76.67 | 57.00 | 39.20 | 18.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.73 | 20.69 | 14.75 | 11.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 101.43 | 77.70 | 53.96 | 30.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,990.87 | 21,326.02 | 15,289.91 | 1,023.12 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145.66 | -- | -- | 16.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,136.54 | 26,326.02 | 20,289.91 | 6,039.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,035.11 | -26,248.32 | -20,235.96 | -6,009.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 276,950.00 | 227,950.00 | 161,200.00 | 38,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,950.00 | 227,950.00 | 161,200.00 | 38,000.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,227.27 | 180,708.49 | 127,500.00 | 22,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,896.82 | 22,336.41 | 5,826.92 | 2,064.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,280.00 | 2,156.37 | 2,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,404.09 | 205,201.27 | 135,426.92 | 24,064.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,454.09 | 22,748.73 | 25,773.08 | 13,935.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,368.21 | -641.16 | 119.42 | 80.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,044.88 | -11,550.76 | -6,812.64 | -3,721.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,944.94 | 15,944.94 | 15,944.94 | 15,944.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,989.82 | 4,394.18 | 9,132.29 | 12,223.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,238.30 | -- | -9,278.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,322.70 | -- | 371.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,218.87 | -- | 7,483.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 496.73 | -- | 245.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.21 | -- | 1.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.31 | -- | -3.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,137.24 | -- | 4,913.23 | -- |
| 投资损失 | -18,111.06 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3.83 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,734.79 | -- | -6,728.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 54,927.26 | -- | -10,534.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,230.62 | -- | 927.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 123.72 | -- | 133.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,902.29 | -- | -12,469.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,989.82 | -- | 9,132.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,944.94 | -- | 15,944.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,044.88 | -- | -6,812.64 | -- |
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