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| 安彩高科(600207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,015.57 | 104,532.75 | 67,952.44 | 33,889.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,219.18 | 738.98 | 685.34 | 425.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,667.48 | 4,271.03 | 1,924.74 | 1,749.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,902.23 | 109,542.77 | 70,562.52 | 36,064.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,133.53 | 94,254.15 | 61,844.74 | 31,334.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,704.13 | 11,936.05 | 8,041.98 | 4,303.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,024.15 | 4,778.33 | 3,292.58 | 1,915.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.40 | 5,480.75 | 2,114.90 | 1,919.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,245.22 | 116,449.28 | 75,294.20 | 39,472.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,657.02 | -6,906.51 | -4,731.68 | -3,408.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88.68 | 66.04 | 41.18 | 21.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.30 | 5.19 | 4.12 | 2.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95.00 | 71.25 | 45.33 | 23.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,477.46 | 1,206.91 | 520.28 | 340.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,477.46 | 1,206.91 | 520.28 | 340.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,382.46 | -1,135.66 | -474.95 | -317.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 663.78 | 667.85 | 175.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,663.78 | 9,667.85 | 9,175.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,230.43 | 16,631.32 | 14,060.91 | 2,515.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,569.52 | 435.07 | 314.65 | 174.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,857.57 | 874.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,657.53 | 17,941.07 | 14,375.56 | 2,690.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,993.75 | -8,273.22 | -5,199.59 | -2,690.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.45 | -607.70 | -340.20 | -176.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,368.64 | -16,923.09 | -10,746.44 | -6,593.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,325.94 | 30,325.94 | 30,325.94 | 30,247.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,957.30 | 13,402.85 | 19,579.50 | 23,654.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,306.99 | -- | -1,336.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 583.03 | -- | 239.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,159.51 | -- | 4,559.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.28 | -- | 263.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,618.51 | -- | 618.67 | -- | |
| 投资损失 | -312.43 | -- | -183.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,683.66 | -- | -63.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,108.30 | -- | -7,261.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,330.85 | -- | -1,702.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.05 | -- | 135.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,657.02 | -- | -4,731.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,957.30 | -- | 19,579.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,325.94 | -- | 30,325.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,368.64 | -- | -10,746.44 | -- | |
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