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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,141.46 | 125,449.73 | 93,184.51 | 45,906.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,542.30 | 1,542.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.31 | 448.44 | 204.78 | 83.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,387.07 | 127,440.48 | 93,389.29 | 45,989.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,598.74 | 99,060.66 | 67,493.22 | 32,308.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,171.31 | 9,221.68 | 7,038.27 | 3,766.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,050.57 | 6,216.85 | 4,450.82 | 1,737.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.83 | 2,522.43 | 1,813.55 | 748.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,649.46 | 117,021.62 | 80,795.87 | 38,561.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,737.62 | 10,418.86 | 12,593.42 | 7,428.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.14 | 268.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,230.14 | 268.77 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,485.02 | 14,816.00 | 12,018.82 | 5,024.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,024.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -5,024.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,485.02 | 14,816.00 | 12,018.82 | 5,024.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,254.88 | -14,547.24 | -12,018.82 | -5,024.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,500.00 | 102,500.00 | 57,900.00 | 47,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,500.00 | 102,500.00 | 57,900.00 | 47,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,186.00 | 50,750.00 | 20,250.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,289.52 | 9,019.73 | 5,426.87 | 1,794.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.97 | 50.86 | 50.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,475.52 | 59,839.70 | 25,727.73 | 15,845.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,024.48 | 42,660.30 | 32,172.27 | 32,054.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,507.22 | 38,531.92 | 32,746.87 | 34,459.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,908.56 | 45,908.56 | 45,908.56 | 45,908.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,415.78 | 84,440.48 | 78,655.43 | 80,367.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,225.30 | -- | 4,813.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,625.19 | -- | 368.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,203.40 | -- | 5,266.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.52 | -- | 300.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.13 | -- | 46.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.01 | -- | -4.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,962.57 | -- | 1,449.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 144.20 | -- | 61.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,368.44 | -- | 126.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -714.11 | -- | -1,712.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,132.72 | -- | 1,426.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 451.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,737.62 | -- | 12,593.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,415.78 | 84,440.48 | 78,655.43 | 80,367.70 | |
| 现金的期初余额 | 45,908.56 | 45,908.56 | 45,908.56 | 45,908.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,507.22 | 38,531.92 | 32,746.87 | 34,459.13 | |
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