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| 沧州大化(600230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,859.91 | 198,905.79 | 127,801.33 | 66,852.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.04 | 460.49 | 230.48 | 98.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,722.95 | 199,366.28 | 128,031.80 | 66,950.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,313.18 | 151,221.21 | 98,353.20 | 48,867.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,156.16 | 11,296.76 | 7,598.30 | 4,416.67 | |
| 支付的各项税费 | 10,457.31 | 8,616.64 | 5,418.41 | 2,089.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.29 | 2,766.71 | 1,986.80 | 882.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,941.94 | 173,901.32 | 113,356.71 | 56,255.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,781.01 | 25,464.96 | 14,675.09 | 10,695.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 2.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.13 | 2.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,855.64 | 29,313.55 | 11,125.66 | 6,763.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,855.64 | 29,313.55 | 11,125.66 | 6,763.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,841.51 | -29,311.45 | -11,125.66 | -6,763.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,100.00 | 119,350.00 | 80,900.00 | 38,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,100.00 | 119,350.00 | 80,900.00 | 38,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,525.00 | 66,250.00 | 44,375.00 | 15,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,229.45 | 6,541.46 | 4,174.15 | 1,340.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,734.73 | 468.00 | 68.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,489.19 | 73,259.46 | 48,617.15 | 16,740.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,610.81 | 46,090.54 | 32,282.85 | 21,659.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,550.31 | 42,244.05 | 35,832.28 | 25,591.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,415.78 | 72,415.78 | 72,415.78 | 72,415.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,966.09 | 114,659.83 | 108,248.06 | 98,007.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,521.83 | -- | 6,212.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 569.19 | -- | -16.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,382.56 | -- | 10,642.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.93 | -- | 221.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.92 | -- | 80.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.54 | -- | 3.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.26 | -- | 6.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,239.90 | -- | 4,036.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.87 | -- | -141.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,036.33 | -- | -6,265.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,468.62 | -- | -2,700.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,225.06 | -- | 2,194.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 400.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,781.01 | -- | 14,675.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 38,026.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,966.09 | 114,659.83 | 108,248.06 | 98,007.72 | |
| 现金的期初余额 | 72,415.78 | 72,415.78 | 72,415.78 | 72,415.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,550.31 | 42,244.05 | 35,832.28 | 25,591.94 | |
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